| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۱ |
۱۳,۴۹۷.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۹ |
۱,۸۹۶.۹۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۵.۲۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۸۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۱.۲۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۶) |
۵۲۳.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۳۸۳.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۳ |
۲ |
۲۵,۳۲۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۹ |
۱۱۰,۲۰۷.۶۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۴۲.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۱ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|