| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸.۰۳ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۲۷ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۰۳ |
۱,۲۷۳.۸۲ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۱) |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۲) |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۰۷) |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۷۵) |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۵۹.۲۴) |
۵.۱۴ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۸) |
۲.۴۲ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۶) |
۱۰۷,۳۸۹.۵۵ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۸۵) |
۸.۳ |
|
|