| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۲ |
۱۱,۷۸۷.۸۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۹) |
۷۱.۸۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۸۷۷.۶۴ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۳.۱۱ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۱۷ |
۳۲,۷۲۸.۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۱.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۰.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۲.۱۵) |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۲.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
|
|