ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۱) |
۲.۳۷ |
(۹۷.۴۲) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۵ |
(۶۸.۴۲) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۹) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۷۲.۳۲) |
۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۷ |
(۹۷.۱۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۵) |
۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۰۵) |
۲۶۳.۵۹ |
۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۷) |
۸۶۲.۲۹ |
۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹) |
۵۹۷.۳۲ |
۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۴۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
|