| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۶.۴۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۳۹.۴۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۳۸.۱۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۶۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸ |
(۲۱.۳۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۹.۵۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۲.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۸ |
(۳۰.۸۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۱.۳۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|