| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۴,۶۱۱.۲۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱ |
(۹۰.۱۲) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۲.۴۱ |
(۸۸.۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۷ |
۳.۳۵ |
۳۶۴,۱۳۳.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۲,۹۳۸.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۵ |
۳۵۵,۶۷۰.۱۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۷۱ |
۱.۱۵ |
۱,۲۱۵.۹۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶ |
۲۷۲,۳۶۱.۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۷,۲۶۸.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|