| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۳.۳۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۷) |
۴۸۰.۶۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۴۰,۶۲۶.۰۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۲۱ |
۲,۳۸۶.۴۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۴ |
۴,۳۸۴.۲۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۸.۴۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۰,۲۷۵.۱۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۴.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۸۷۷.۹۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۶ |
۹,۶۲۹.۲۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۵ |
۳۱۹.۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
|
|