| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۶۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۱,۶۱۷.۱۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۳۵ |
۸۴.۲۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۲) |
(۵۷.۴۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۸.۱۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۴,۶۱۱.۲۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱ |
(۹۰.۱۲) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|