ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۷.۳۴) |
(۷۱.۸۶) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۹ |
(۳۷.۱۶) |
۷۶۵.۲۶ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۹.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۳ |
(۸۲.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۷) |
۴۱.۶۵ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۹.۰۳) |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۸.۷) |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۶.۵۴) |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۳۲) |
(۶۵.۱۴) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۶.۴۴ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۳۹.۴۹) |
۲۷۶.۴ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
|