ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۰۷۱,۷۲۲	۷۲.۷۸	۴۳,۵۵۳,۳۹۷	۶۳.۴	۴۴,۹۴۷,۷۳۸	۶۲.۰۳	۴۴,۱۷۰,۰۰۵	۶۱.۱۳
سایر سهام	۲,۱۸۶,۵۰۳	۱۲.۱۸	۷,۰۷۹,۶۸۲	۱۰.۳	۷,۴۷۳,۱۶۹	۱۰.۳۱	۷,۳۷۵,۹۰۵	۱۰.۲۱
اوراق مشارکت	۸۴۱,۵۲۸	۴.۶۹	۳,۷۳۱,۰۴۸	۵.۴۳	۴,۳۴۳,۷۶۲	۵.۹۹	۵,۱۳۰,۳۴۳	۷.۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۰,۹۱۰	۰.۹۰	۱۸۰,۱۰۱	۰.۲۶	۲۹۱,۵۰۷	۰.۴	۲۹,۴۹۲	۰.۰۴
سایر دارایی‌ها	۵۸۵,۰۷۸	۳.۲۶	۲,۶۹۲,۴۱۴	۳.۹۲	۳,۰۶۲,۰۸۲	۴.۲۳	۳,۵۳۲,۶۳۴	۴.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۶۷۰,۵۴۹	۱۴.۸۷	۱۱,۴۶۴,۹۵۹	۱۶.۶۹	۱۲,۳۴۵,۵۲۹	۱۷.۰۴	۱۲,۰۱۴,۷۹۹	۱۶.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد