ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 87,120 | 36.73 | 144,465 | 58.17 | 128,394 | 50.97 | 137,471 | 54.07 |
| اوراق | 45,198 | 19.05 | 54,958 | 22.13 | 82,063 | 32.58 | 91,894 | 36.14 |
| وجه نقد | 79,537 | 33.53 | 20,961 | 8.44 | 24,518 | 9.73 | 18,174 | 7.14 |
| سایر دارایی ها | 20,547 | 8.66 | 41,820 | 16.83 | 45,400 | 18.02 | 45,183 | 17.77 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 87,120 | 36.73 | 144,465 | 58.17 | 128,394 | 50.97 | 137,471 | 54.07 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||