صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱,۴۰۲,۲۷۰ ۷۵.۳۵ ۳۳,۶۱۹,۹۹۳ ۶۰.۲۶ ۳۲,۳۲۰,۹۶۵ ۵۹.۶۱ ۳۰,۹۵۶,۰۴۷ ۵۷.۳۷
سایر سهام ۱,۸۵۳,۷۹۸ ۱۲.۲۵ ۱۰,۱۷۵,۷۵۱ ۱۸.۲۴ ۱۰,۱۵۷,۳۷۲ ۱۸.۷۴ ۱۰,۹۴۸,۰۸۱ ۲۰.۲۹
اوراق مشارکت ۶۸۵,۹۲۲ ۴.۵۳ ۳,۳۲۸,۵۲۹ ۵.۹۷ ۳,۴۴۰,۲۶۰ ۶.۳۵ ۳,۳۱۶,۹۰۴ ۶.۱۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۶۰,۶۵۳ ۱.۰۶ ۱۱۴,۲۶۹ ۰.۲ ۹۷,۲۵۷ ۰.۱۸ ۱۲۵,۱۸۴ ۰.۲۳
سایر دارایی‌ها ۴۵۶,۸۰۳ ۳.۰۲ ۳,۳۰۴,۶۰۴ ۵.۹۲ ۲,۹۲۰,۳۵۰ ۵.۳۹ ۲,۹۳۱,۶۷۴ ۵.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۴۹۳,۵۴۹ ۹.۸۷ ۵,۲۴۸,۲۳۵ ۹.۴۱ ۵,۲۸۰,۲۶۰ ۹.۷۴ ۵,۶۸۲,۲۵۳ ۱۰.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد