ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۹۷۲,۴۹۱	۷۰.۸۴	۳۳,۳۵۴,۳۴۳	۵۵.۷۵	۳۳,۶۳۷,۱۷۸	۵۴.۵۳	۳۳,۷۵۰,۹۸۰	۵۳.۳۲
سایر سهام	۲,۳۴۵,۷۱۴	۱۱.۸۹	۵,۹۲۳,۹۶۷	۹.۹	۶,۲۸۰,۶۱۸	۱۰.۱۹	۶,۲۴۳,۵۱۱	۹.۸۶
اوراق مشارکت	۹۹۴,۰۹۹	۵.۰۴	۴,۸۸۲,۴۶۶	۸.۱۶	۵,۲۲۹,۶۳۵	۸.۴۸	۶,۱۷۱,۹۷۱	۹.۷۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۰,۷۲۴	۰.۸۱	۱۰۹,۹۳۶	۰.۱۸	۸۳,۳۶۷	۰.۱۴	۴۳,۶۱۹	۰.۰۷
سایر دارایی‌ها	۷۳۶,۵۴۷	۳.۷۳	۴,۳۷۱,۲۲۹	۷.۳۱	۴,۲۴۶,۸۱۴	۶.۸۹	۳,۹۱۲,۹۲۸	۶.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۴۴۲,۰۸۳	۱۷.۴۵	۱۱,۱۸۸,۷۸۸	۱۸.۷	۱۲,۲۰۲,۶۲۷	۱۹.۷۸	۱۳,۱۷۹,۷۴۵	۲۰.۸۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد