ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۳۸۶,۸۲۲	۶۹.۴۶	۳۴,۱۵۶,۲۴۲	۵۰.۷۳	۳۶,۵۳۷,۴۵۸	۵۰.۲۲	۳۶,۹۵۵,۱۰۶	۵۰.۱۱
سایر سهام	۲,۴۴۰,۶۳۳	۱۱.۷۸	۶,۸۹۸,۸۶۵	۱۰.۲۴	۷,۶۷۴,۹۹۲	۱۰.۵۵	۷,۸۴۷,۵۷۰	۱۰.۶۴
اوراق مشارکت	۱,۰۹۷,۳۱۱	۵.۳۰	۵,۹۹۸,۴۸۱	۸.۹۱	۵,۸۳۲,۷۵۲	۸.۰۲	۵,۴۰۵,۳۷۱	۷.۳۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۲,۵۵۴	۰.۷۸	۲۲۹,۴۸۵	۰.۳۴	۱۰۶,۷۸۰	۰.۱۵	۳۱۹,۹۵۸	۰.۴۳
سایر دارایی‌ها	۷۹۸,۴۱۲	۳.۸۵	۳,۷۹۳,۴۳۷	۵.۶۳	۳,۶۰۸,۸۷۶	۴.۹۶	۳,۶۸۷,۸۵۹	۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۰۴۶,۷۲۱	۱۹.۵۴	۱۶,۲۵۹,۱۲۴	۲۴.۱۵	۱۸,۹۸۷,۰۸۲	۲۶.۱	۱۹,۵۳۹,۲۹۷	۲۶.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد