ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 93,819 | 39.23 | 175,747 | 66.77 | 204,541 | 76.67 | 221,880 | 82.73 |
| اوراق | 47,157 | 19.72 | 71,678 | 27.23 | 52,543 | 19.69 | 38,899 | 14.5 |
| وجه نقد | 74,443 | 31.13 | 11,692 | 4.44 | 9,092 | 3.4 | 7,131 | 2.65 |
| سایر دارایی ها | 22,478 | 9.4 | 46,304 | 17.59 | 45,350 | 17 | 45,053 | 16.8 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 90,409 | 37.8 | 131,238 | 49.86 | 73,887 | 27.69 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||