ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲,۴۷۵,۴۸۹	۷۳.۵۴	۴۲,۲۵۱,۲۳۲	۶۲.۷۴	۴۱,۷۲۷,۸۸۰	۶۳.۶۶	۴۲,۳۳۸,۷۵۸	۶۵.۰۸
سایر سهام	۲,۰۹۲,۶۳۵	۱۲.۳۳	۸,۰۹۷,۱۴۴	۱۲.۰۲	۷,۳۱۱,۰۱۰	۱۱.۱۶	۶,۵۸۲,۶۳۸	۱۰.۱۲
اوراق مشارکت	۷۸۴,۰۹۷	۴.۶۲	۳,۳۴۴,۳۴۰	۴.۹۷	۳,۳۸۶,۲۳۲	۵.۱۷	۳,۴۴۹,۳۲۰	۵.۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۰,۸۵۲	۰.۹۵	۲۰۲,۴۳۱	۰.۳	۱۸۶,۳۹۹	۰.۲۸	۹۹,۶۶۷	۰.۱۵
سایر دارایی‌ها	۵۴۳,۵۹۰	۳.۲۰	۲,۸۰۴,۱۹۹	۴.۱۶	۲,۵۶۱,۱۹۱	۳.۹۱	۲,۲۹۹,۵۱۴	۳.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۳۶,۲۴۳	۱۳.۱۸	۱۰,۶۴۶,۴۶۶	۱۵.۸۱	۱۰,۳۷۲,۰۲۵	۱۵.۸۲	۱۰,۲۸۷,۶۶۳	۱۵.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد