صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۴,۵۱۳,۴۸۷ ۶۸.۹۹ ۳۳,۷۴۴,۷۵۲ ۴۹.۴۸ ۳۲,۶۳۲,۷۷۶ ۴۸.۷۷ ۲۹,۶۵۱,۴۱۷ ۴۷.۰۸
سایر سهام ۲,۴۷۲,۶۷۵ ۱۱.۷۵ ۷,۱۱۸,۵۶۳ ۱۰.۴۴ ۷,۰۲۷,۰۰۶ ۱۰.۵ ۶,۷۶۴,۴۷۴ ۱۰.۷۴
اوراق مشارکت ۱,۱۲۷,۹۶۷ ۵.۳۶ ۵,۸۰۹,۶۸۸ ۸.۵۲ ۵,۴۰۱,۴۱۲ ۸.۰۷ ۵,۴۰۰,۰۵۵ ۸.۵۷
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۶۳,۱۶۵ ۰.۷۸ ۲۵۱,۳۷۸ ۰.۳۷ ۲۵۲,۱۸۴ ۰.۳۸ ۸۲,۴۳۶ ۰.۱۳
سایر دارایی‌ها ۸۲۰,۰۸۹ ۳.۹۰ ۳,۸۰۲,۱۸۰ ۵.۵۸ ۳,۸۲۶,۷۳۰ ۵.۷۲ ۳,۵۹۵,۲۲۳ ۵.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۴,۲۵۸,۳۱۸ ۲۰.۲۴ ۱۷,۴۷۱,۴۵۴ ۲۵.۶۲ ۱۷,۷۷۰,۸۲۱ ۲۶.۵۶ ۱۷,۴۹۲,۴۰۰ ۲۷.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد