| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۵۱۳,۴۸۷ | ۶۸.۹۹ | ۳۳,۷۴۴,۷۵۲ | ۴۹.۴۸ | ۳۲,۶۳۲,۷۷۶ | ۴۸.۷۷ | ۲۹,۶۵۱,۴۱۷ | ۴۷.۰۸ |
| سایر سهام | ۲,۴۷۲,۶۷۵ | ۱۱.۷۵ | ۷,۱۱۸,۵۶۳ | ۱۰.۴۴ | ۷,۰۲۷,۰۰۶ | ۱۰.۵ | ۶,۷۶۴,۴۷۴ | ۱۰.۷۴ |
| اوراق مشارکت | ۱,۱۲۷,۹۶۷ | ۵.۳۶ | ۵,۸۰۹,۶۸۸ | ۸.۵۲ | ۵,۴۰۱,۴۱۲ | ۸.۰۷ | ۵,۴۰۰,۰۵۵ | ۸.۵۷ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۳,۱۶۵ | ۰.۷۸ | ۲۵۱,۳۷۸ | ۰.۳۷ | ۲۵۲,۱۸۴ | ۰.۳۸ | ۸۲,۴۳۶ | ۰.۱۳ |
| سایر داراییها | ۸۲۰,۰۸۹ | ۳.۹۰ | ۳,۸۰۲,۱۸۰ | ۵.۵۸ | ۳,۸۲۶,۷۳۰ | ۵.۷۲ | ۳,۵۹۵,۲۲۳ | ۵.۷۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۴,۲۵۸,۳۱۸ | ۲۰.۲۴ | ۱۷,۴۷۱,۴۵۴ | ۲۵.۶۲ | ۱۷,۷۷۰,۸۲۱ | ۲۶.۵۶ | ۱۷,۴۹۲,۴۰۰ | ۲۷.۷۷ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||