| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۳۲۲,۲۹۶ | ۶۴.۶۳ | ۳۳,۷۵۷,۷۸۹ | ۳۸.۴۲ | ۴۰,۰۳۷,۹۸۹ | ۳۹.۷۸ | ۴۸,۰۷۱,۵۸۸ | ۴۲.۷۶ |
| سایر سهام | ۲,۷۲۷,۰۸۹ | ۱۱.۵۰ | ۸,۵۵۸,۲۶۹ | ۹.۷۴ | ۹,۷۲۹,۴۴۲ | ۹.۶۷ | ۱۰,۱۸۳,۱۹۰ | ۹.۰۶ |
| اوراق مشارکت | ۱,۳۸۶,۰۲۸ | ۵.۸۵ | ۷,۳۴۷,۷۴۵ | ۸.۳۶ | ۸,۲۰۴,۷۸۶ | ۸.۱۵ | ۹,۸۷۰,۲۶۳ | ۸.۷۸ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۲,۰۸۴ | ۰.۷۷ | ۹۳۶,۴۵۶ | ۱.۰۷ | ۱,۳۳۸,۵۷۹ | ۱.۳۳ | ۵,۵۳۹ | ۰ |
| سایر داراییها | ۱,۰۴۱,۵۲۳ | ۴.۳۹ | ۶,۱۷۷,۳۳۹ | ۷.۰۳ | ۶,۰۵۲,۵۴۲ | ۶.۰۱ | ۵,۳۴۱,۲۵۳ | ۴.۷۵ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۶,۳۱۵,۹۳۷ | ۲۶.۶۴ | ۳۱,۰۹۵,۵۷۹ | ۳۵.۳۹ | ۳۵,۲۸۱,۵۷۱ | ۳۵.۰۶ | ۳۸,۹۴۷,۳۱۱ | ۳۴.۶۴ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||