| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۹۰۷,۷۶۰ | ۶۶.۹۵ | ۲۸,۳۰۷,۹۵۳ | ۴۳.۸ | ۲۹,۵۶۹,۰۵۸ | ۴۲.۳۲ | ۳۲,۶۰۹,۹۸۰ | ۴۲.۷۵ |
| سایر سهام | ۲,۵۹۵,۹۷۱ | ۱۱.۶۶ | ۶,۸۲۹,۹۱۷ | ۱۰.۵۷ | ۷,۴۳۰,۹۹۹ | ۱۰.۶۳ | ۸,۲۳۳,۸۳۲ | ۱۰.۷۹ |
| اوراق مشارکت | ۱,۲۵۱,۹۷۴ | ۵.۶۲ | ۵,۴۷۳,۱۶۶ | ۸.۴۷ | ۵,۵۲۸,۴۹۷ | ۷.۹۱ | ۶,۱۳۱,۵۴۷ | ۸.۰۴ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۵,۱۲۱ | ۰.۷۴ | ۲۶۵,۶۴۶ | ۰.۴۱ | ۳۸۸,۰۲۹ | ۰.۵۶ | ۲۹۳,۲۴۰ | ۰.۳۸ |
| سایر داراییها | ۹۲۶,۰۴۰ | ۴.۱۶ | ۴,۷۰۴,۱۷۶ | ۷.۲۸ | ۵,۳۵۲,۹۶۶ | ۷.۶۶ | ۵,۴۲۷,۵۲۱ | ۷.۱۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵,۱۳۳,۴۷۹ | ۲۳.۰۶ | ۱۹,۰۴۳,۵۲۴ | ۲۹.۴۷ | ۲۱,۶۰۶,۵۱۲ | ۳۰.۹۲ | ۲۳,۵۸۵,۷۷۴ | ۳۰.۹۲ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||