ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۲۹۰,۸۳۶	۶۹.۷۶	۳۳,۶۵۷,۶۰۸	۵۱.۶	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۴۹.۷۶	۳۷,۱۳۴,۷۱۹	۵۰.۶۱
سایر سهام	۲,۴۱۷,۴۱۴	۱۱.۸۰	۶,۶۲۴,۳۸۹	۱۰.۱۶	۷,۳۱۵,۰۷۴	۱۰.۵۱	۷,۵۹۱,۰۳۲	۱۰.۳۴
اوراق مشارکت	۱,۰۷۷,۶۵۲	۵.۲۶	۵,۸۸۲,۴۹۳	۹.۰۲	۶,۰۶۷,۸۷۱	۸.۷۲	۵,۸۵۶,۰۶۶	۷.۹۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۲,۵۳۶	۰.۷۹	۲۱۳,۸۲۶	۰.۳۳	۳۲۸,۷۲۸	۰.۴۷	۱۶,۵۷۲	۰.۰۲
سایر دارایی‌ها	۷۸۵,۹۹۴	۳.۸۴	۳,۹۲۲,۲۱۵	۶.۰۱	۳,۷۳۳,۸۷۸	۵.۳۶	۳,۶۳۲,۱۳۰	۴.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۸۹۹,۱۸۲	۱۹.۰۳	۱۴,۹۲۱,۰۹۳	۲۲.۸۸	۱۷,۵۳۴,۷۰۰	۲۵.۱۸	۱۹,۱۴۵,۴۱۵	۲۶.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد