ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۹۵۶,۸۷۲	۷۰.۸۸	۳۳,۳۸۹,۴۱۷	۵۵.۸۹	۳۳,۴۸۵,۸۶۷	۵۴.۷۱	۳۳,۹۹۵,۱۱۴	۵۳.۷۷
سایر سهام	۲,۳۴۲,۶۱۲	۱۱.۹۰	۵,۹۱۶,۱۴۰	۹.۹۱	۶,۲۳۶,۱۱۶	۱۰.۱۹	۶,۳۶۶,۶۵۵	۱۰.۰۷
اوراق مشارکت	۹۹۰,۰۴۷	۵.۰۳	۴,۸۱۷,۹۳۰	۸.۰۷	۵,۰۹۲,۵۲۷	۸.۳۲	۶,۱۳۹,۱۳۰	۹.۷۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۰,۸۲۷	۰.۸۲	۱۱۰,۵۹۸	۰.۱۹	۹۱,۸۸۸	۰.۱۵	۵۱۸,۶۹۵	۰.۸۲
سایر دارایی‌ها	۷۳۴,۱۳۹	۳.۷۳	۴,۳۹۲,۸۱۴	۷.۳۵	۴,۳۰۷,۴۶۴	۷.۰۴	۳,۷۳۵,۵۰۳	۵.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۴۲۴,۳۳۶	۱۷.۳۹	۱۱,۱۰۹,۸۲۱	۱۸.۶	۱۱,۹۹۳,۱۴۶	۱۹.۵۹	۱۲,۴۷۰,۹۱۰	۱۹.۷۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد