| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۴۶۸,۶۷۴ | ۶۴.۲۱ | ۳۷,۲۹۸,۵۳۴ | ۳۹.۲۵ | ۴۷,۰۵۳,۲۲۲ | ۴۳.۲۸ | ۵۶,۶۸۵,۴۵۹ | ۴۶.۱۲ |
| سایر سهام | ۲,۷۵۹,۳۱۷ | ۱۱.۴۵ | ۹,۰۵۴,۴۷۷ | ۹.۵۳ | ۱۰,۰۸۷,۹۷۷ | ۹.۲۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱۲,۷۹۱,۷۰۲ | ۱۰.۴۱ |
| اوراق مشارکت | ۱,۴۲۲,۲۰۸ | ۵.۹۰ | ۸,۰۰۵,۷۲۳ | ۸.۴۲ | ۹,۱۹۴,۵۲۶ | ۸.۴۶ | ۹,۶۹۰,۹۱۳ | ۷.۸۹ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹۰,۷۵۸ | ۰.۷۹ | ۱,۲۹۰,۶۶۴ | ۱.۳۶ | ۱,۵۷۸,۶۸۷ | ۱.۴۵ | ۴,۲۹۷,۱۲۸ | ۳.۵ |
| سایر داراییها | ۱,۰۶۱,۰۱۳ | ۴.۴۰ | ۶,۲۲۴,۳۸۶ | ۶.۵۵ | ۵,۴۶۰,۴۶۷ | ۵.۰۲ | ۵,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۳۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۶,۵۷۶,۳۷۰ | ۲۷.۳۰ | ۳۳,۱۵۶,۶۴۱ | ۳۴.۸۹ | ۳۵,۳۳۲,۵۷۷ | ۳۲.۵ | ۳۴,۰۵۸,۵۲۶ | ۲۷.۷۱ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||