ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۳۱۷,۷۲۸	۷۲.۳۶	۴۳,۴۵۷,۱۰۰	۶۱.۸۸	۴۱,۴۶۷,۴۳۷	۵۹.۸۴	۳۹,۵۷۵,۳۴۰	۶۰.۱۵
سایر سهام	۲,۲۲۶,۴۶۹	۱۲.۱۰	۷,۰۴۰,۶۱۳	۱۰.۰۲	۶,۷۹۸,۹۹۷	۹.۸۱	۶,۹۸۷,۲۲۴	۱۰.۶۱
اوراق مشارکت	۸۷۷,۲۶۶	۴.۷۷	۴,۲۹۲,۱۵۹	۶.۱۱	۴,۹۶۹,۱۹۸	۷.۱۷	۳,۱۲۳,۹۵۷	۴.۷۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۰,۳۳۲	۰.۸۷	۱۴۴,۵۸۹	۰.۲۱	۹۳,۵۰۷	۰.۱۳	۴۸,۰۰۲	۰.۰۷
سایر دارایی‌ها	۶۱۶,۷۰۱	۳.۳۵	۳,۳۲۶,۰۹۳	۴.۷۴	۴,۲۶۹,۵۸۶	۶.۱۶	۴,۲۹۱,۹۲۲	۶.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۸۵۵,۳۴۹	۱۵.۵۱	۱۱,۹۷۲,۵۶۴	۱۷.۰۵	۱۱,۷۰۱,۴۶۹	۱۶.۸۹	۱۱,۷۷۳,۴۳۵	۱۷.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد