صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۵,۰۸۱,۵۰۴ ۶۵.۸۷ ۲۹,۶۱۷,۵۲۵ ۴۰.۴۲ ۲۹,۹۵۵,۸۳۶ ۳۷.۵۴ ۲۹,۷۷۲,۵۳۰ ۳۳.۶۱
سایر سهام ۲,۶۵۳,۴۸۱ ۱۱.۵۹ ۷,۴۰۴,۸۸۴ ۱۰.۱ ۷,۷۵۰,۴۵۶ ۹.۷۲ ۷,۹۶۹,۱۸۱ ۹
اوراق مشارکت ۱,۳۱۳,۹۶۱ ۵.۷۴ ۶,۱۰۸,۴۳۶ ۸.۳۴ ۶,۹۶۳,۹۶۳ ۸.۷۳ ۷,۳۱۸,۳۱۴ ۸.۲۶
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۷۲,۴۲۱ ۰.۷۵ ۶۱۳,۲۵۲ ۰.۸۴ ۱,۰۰۳,۲۷۵ ۱.۲۶ ۱۵۷,۰۷۲ ۰.۱۸
سایر دارایی‌ها ۹۸۸,۱۲۳ ۴.۳۲ ۵,۸۴۲,۰۳۱ ۷.۹۷ ۶,۹۸۷,۵۸۹ ۸.۷۶ ۵,۶۳۵,۴۲۸ ۶.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۶۳۲,۴۸۵ ۲۴.۶۰ ۲۳,۶۹۴,۳۶۶ ۳۲.۳۳ ۲۷,۱۲۹,۸۸۹ ۳۴ ۳۷,۷۲۴,۵۴۳ ۴۲.۵۹
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد