ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 94,074 | 40.88 | 94,275 | 48.77 | 159,144 | 80.66 | 170,272 | 89.16 |
| اوراق | 58,069 | 25.23 | 87,844 | 45.44 | 26,912 | 13.64 | 12,166 | 6.37 |
| وجه نقد | 58,465 | 25.41 | 7,589 | 3.92 | 6,148 | 3.11 | 1,223 | 0.64 |
| سایر دارایی ها | 26,021 | 11.3 | 33,451 | 17.3 | 34,978 | 17.72 | 37,198 | 19.47 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 85,607 | 37.2 | 47,137 | 24.38 | 79,572 | 40.33 | 85,136 | 44.58 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||