| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۲۹۱,۷۷۷ | ۶۴.۷۲ | ۳۳,۱۱۰,۷۹۵ | ۳۸.۳۱ | ۳۸,۰۳۹,۷۱۹ | ۳۸.۶۱ | ۴۴,۸۶۹,۱۹۴ | ۴۲.۶۲ |
| سایر سهام | ۲,۷۱۹,۸۶۹ | ۱۱.۵۱ | ۸,۴۶۶,۶۲۲ | ۹.۸ | ۹,۵۸۸,۶۵۳ | ۹.۷۳ | ۱۰,۰۵۵,۸۰۱ | ۹.۵۵ |
| اوراق مشارکت | ۱,۳۷۸,۴۱۳ | ۵.۸۳ | ۷,۲۰۳,۱۲۵ | ۸.۳۳ | ۷,۹۵۰,۰۶۶ | ۸.۰۷ | ۸,۵۰۷,۳۰۹ | ۸.۰۸ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۲,۰۰۱ | ۰.۷۷ | ۹۳۷,۹۷۸ | ۱.۰۹ | ۱,۴۱۶,۲۱۲ | ۱.۴۴ | ۱,۱۸۴,۵۹۱ | ۱.۱۳ |
| سایر داراییها | ۱,۰۳۷,۳۰۴ | ۴.۳۹ | ۶,۱۷۸,۳۳۸ | ۷.۱۵ | ۶,۰۶۵,۰۰۹ | ۶.۱۶ | ۵,۳۳۲,۶۷۶ | ۵.۰۷ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۶,۲۵۵,۹۳۹ | ۲۶.۴۸ | ۳۰,۵۳۰,۴۳۴ | ۳۵.۳۲ | ۳۵,۴۶۰,۷۹۰ | ۳۵.۹۹ | ۳۵,۳۳۴,۰۴۸ | ۳۳.۵۶ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||