ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 96,543 | 39.97 | 165,945 | 59.15 | 77,094 | 26.4 | 58,417 | 20.45 |
| اوراق | 50,595 | 20.94 | 95,842 | 34.16 | 185,407 | 63.5 | 224,620 | 78.63 |
| وجه نقد | 71,253 | 29.5 | 10,146 | 3.61 | 16,288 | 5.57 | 2,345 | 0.82 |
| سایر دارایی ها | 24,053 | 9.95 | 51,169 | 18.24 | 57,967 | 19.85 | 45,062 | 15.77 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 85,856 | 35.54 | 19,037 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||