| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۵ |
۳۵۵,۶۷۰.۱۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۷۱ |
۱.۱۵ |
۱,۲۱۵.۹۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶ |
۲۷۲,۳۶۱.۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۷,۲۶۸.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۵ |
(۵۰.۰۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۸۳) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۳۹ |
۱.۵ |
۳۱۰.۹۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۶۰۴.۱۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۹۷ |
۱.۹۶ |
۱۲۵,۶۴۱.۰۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|