| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۸.۹۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۸ |
(۷۸.۴۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۷۶.۹۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۶.۰۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۸) |
(۸۳.۳۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۱۰.۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۲.۰۶) |
(۷۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|