| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۸۱.۴۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۶۱.۸۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۴۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۰۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۴ |
۱,۸۶۶.۷۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۴۲.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۸ |
۳,۲۰۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۳.۹۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۸۹ |
۱,۷۲۷.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|