| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۰۲۰.۸۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۱۱,۱۲۱.۱۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۰.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۳ |
۲.۸۴ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۳ |
(۳.۵) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۹۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۲.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۹۱ |
(۴۸.۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۲۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|