ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۱۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۸.۸۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۸.۷۶) |
۱۸۲.۷۲ |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۸۱.۱۴ |
۱۸.۱۳ |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۶.۲۷ |
۵۶۸.۹۵ |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۵۹ |
(۷۵.۷۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۴ |
۲.۹۳ |
۹,۰۰۱.۲۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۳۹ |
۲,۵۵۴.۷۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۶۵,۷۶۳.۰۶ |
۳۷۹.۳۴ |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴۳.۳ |
(۹۶.۶۹) |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۷۹.۲۶) |
۵۶.۸۶ |
|