| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۶) |
۱۱۶.۴۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۴.۴۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۹ |
۲.۵۸ |
۱۸۹,۲۸۸.۰۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۹۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۱ |
۲.۳۵ |
۱۱,۲۸۹.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|