| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۶.۳۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۱.۴۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۹۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۱.۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۶.۲۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۸۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۸.۶۸) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹.۴۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۵.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۱ |
(۵۰.۲۶) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
|
|