لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/05/10 | 1,736,947 | 1,735,080 | 1,735,080 | 0 | 0 | 56,091,037 | 0 | 10,871,115 | 45,219,922 | 78,460,163,031,829 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/05/10 | 1,353,771 | 1,351,824 | 1,351,824 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 822,713,039,543 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/05/10 | 2,318,518 | 2,315,250 | 2,315,250 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,546,587,122,347 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/05/10 | 2,270,350 | 2,269,761 | 2,269,761 | 0 | 0 | 10,110,729 | 0 | 4,863,289 | 5,247,440 | 11,910,436,239,949 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/05/10 | 2,041,993 | 2,038,081 | 2,038,081 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 208,230,689,259 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/05/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,993,769,268 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/05/10 | 1,655,864 | 1,654,329 | 1,654,329 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 15,651,310,991,012 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/05/10 | -15,465,570 | -15,585,636 | -15,585,636 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -17,424,740,809 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/05/10 | 1,812,381 | 1,809,900 | 1,809,900 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 342,795,051,531 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/05/10 | 1,134,574 | 1,133,549 | 1,133,549 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 8,552,311,476,598 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/05/10 | 2,130,195 | 2,127,660 | 2,127,660 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 4,491,389,824,569 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/05/10 | 1,313,891 | 1,312,020 | 1,312,020 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 16,346,945,329,771 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/10 | -2,326,487 | -2,327,639 | -2,327,639 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -214,298,773,107 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/05/10 | 3,188,614 | 3,183,847 | 3,183,847 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 291,879,155,250 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1405/05/10 | 5,038,256 | 5,031,235 | 5,031,235 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 354,450,496,738 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1405/05/10 | 1,703,307 | 1,701,069 | 1,701,069 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 5,398,912,446,193 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/05/10 | 1,664,035 | 1,661,670 | 1,661,670 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,998,440,145,958 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1405/05/10 | 4,275,764 | 4,269,887 | 4,269,887 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 720,599,006,119 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/05/10 | 2,650,561 | 2,646,958 | 2,646,958 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,536,558,718,466 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/10 | 10,096,623 | 10,082,262 | 10,082,262 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,541,376,270,841 |