لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/06/25 | 1,377,089 | 1,375,450 | 1,375,450 | 0 | 0 | 47,393,724 | 0 | 5,500,991 | 41,892,733 | 57,621,348,203,471 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/06/25 | 1,028,557 | 1,027,050 | 1,027,050 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 625,057,385,636 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/06/25 | 2,050,670 | 2,047,790 | 2,047,790 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,367,923,957,617 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/06/25 | 1,967,239 | 1,964,792 | 1,964,792 | 0 | 0 | 1,619,200 | 0 | 1,150,000 | 469,200 | 921,880,543,656 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/06/25 | 1,170,110 | 1,168,339 | 1,168,339 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 119,369,190,160 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/06/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -819,139,328 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/06/25 | 1,148,816 | 1,148,267 | 1,148,267 | 0 | 0 | 9,301,862 | 0 | 0 | 9,301,862 | 10,681,025,456,713 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/06/25 | -41,075,892 | -41,141,988 | -41,141,988 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -45,996,742,196 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/06/25 | 1,184,316 | 1,182,720 | 1,182,720 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 224,007,181,269 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/06/25 | 1,097,273 | 1,096,047 | 1,096,047 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 2,124,173 | 9,180,724 | 10,062,503,537,170 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/06/25 | 2,555,886 | 2,552,132 | 2,552,132 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 5,387,429,654,374 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/06/25 | 1,169,045 | 1,167,384 | 1,167,384 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 14,544,866,922,569 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/06/25 | -2,525,532 | -2,526,369 | -2,526,369 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -232,595,203,241 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/06/25 | 2,253,648 | 2,250,430 | 2,250,430 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 206,308,141,627 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/06/25 | 3,375,457 | 3,370,913 | 3,370,913 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 237,480,836,354 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/06/25 | 1,238,273 | 1,236,735 | 1,236,735 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 3,925,192,848,206 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/06/25 | 1,175,172 | 1,173,471 | 1,173,471 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,411,297,983,468 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/06/25 | 2,200,831 | 2,197,549 | 2,197,549 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 370,864,916,574 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/06/25 | 2,145,711 | 2,142,546 | 2,142,546 | 0 | 0 | 1,289,259 | 0 | 0 | 1,289,259 | 2,762,296,584,419 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/06/25 | 6,184,155 | 6,175,692 | 6,175,692 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 944,139,758,224 |