لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گروه امید | 1398/02/01 | 1,670,113 | 1,660,856 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 149,384 | 248,105,357,122 |
| 2 | گروه گل گهر | 1398/02/01 | 1,607,421 | 1,593,066 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 84,540 | 134,677,838,340 |
| 3 | گروه سنگ آهن گهرزمين | 1398/02/01 | 1,097,373 | 1,097,373 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 10,000 | 10,973,734,387 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/02/01 | 1,624,905 | 1,614,261 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 243,924 | 393,756,929,849 |
| 5 | گروه امید | 1398/01/31 | 1,669,292 | 1,660,036 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 149,384 | 247,982,761,658 |
| 6 | گروه گل گهر | 1398/01/31 | 1,606,646 | 1,592,291 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 84,540 | 134,612,268,474 |
| 7 | گروه سنگ آهن گهرزمين | 1398/01/31 | 1,096,650 | 1,096,650 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 10,000 | 10,966,495,125 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/01/31 | 1,624,104 | 1,613,460 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 243,924 | 393,561,525,257 |
| 9 | گروه امید | 1398/01/30 | 1,652,711 | 1,643,587 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 149,384 | 245,525,552,353 |
| 10 | گروه گل گهر | 1398/01/30 | 1,639,273 | 1,624,660 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 84,540 | 137,348,718,001 |
| 11 | گروه سنگ آهن گهرزمين | 1398/01/30 | 1,096,676 | 1,096,676 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 10,000 | 10,966,764,024 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/01/30 | 1,625,258 | 1,614,606 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 243,924 | 393,841,034,378 |
| 13 | گروه امید | 1398/01/29 | 1,652,675 | 1,643,550 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 149,384 | 245,520,049,813 |
| 14 | گروه گل گهر | 1398/01/29 | 1,639,293 | 1,624,679 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 84,540 | 137,350,380,217 |
| 15 | گروه سنگ آهن گهرزمين | 1398/01/29 | 1,096,718 | 1,096,718 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 10,000 | 10,967,180,861 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/01/29 | 1,625,244 | 1,614,591 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 243,924 | 393,837,610,891 |
| 17 | گروه امید | 1398/01/28 | 1,652,638 | 1,643,513 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 149,384 | 245,514,566,707 |
| 18 | گروه گل گهر | 1398/01/28 | 1,639,312 | 1,624,699 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 84,540 | 137,352,049,561 |
| 19 | گروه سنگ آهن گهرزمين | 1398/01/28 | 1,096,760 | 1,096,760 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 10,000 | 10,967,597,699 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/01/28 | 1,625,231 | 1,614,578 | 0 | 0 | 535,430 | 0 | 247,582 | 243,924 | 393,834,213,967 |