لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/07/12 | 2,507,013 | 2,504,070 | 2,504,070 | 0 | 0 | 60,769,236 | 0 | 15,028,941 | 45,740,295 | 114,536,917,068,897 |
| 2 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/07/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,582,849,847 |
| 3 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/07/12 | 1,993,374 | 1,990,380 | 1,990,380 | 0 | 0 | 612,409 | 0 | 214,000 | 398,409 | 792,985,135,100 |
| 4 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/07/12 | 2,724,804 | 2,720,900 | 2,720,900 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,817,561,398,861 |
| 5 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/07/12 | 2,404,090 | 2,403,797 | 2,403,797 | 0 | 0 | 14,755,339 | 0 | 5,992,252 | 8,763,087 | 21,064,686,462,914 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/12 | 3,230,558 | 3,225,256 | 3,225,256 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 50,450 | 51,720 | 166,810,242,231 |
| 7 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/07/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,302,730,911 |
| 8 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/07/12 | 2,343,544 | 2,341,402 | 2,341,402 | 0 | 0 | 9,490,596 | 0 | 2,152,000 | 7,338,596 | 17,182,606,640,025 |
| 9 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/07/12 | 993,051 | 843,437 | 843,437 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | 942,962,968 |
| 10 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/07/12 | 2,581,702 | 2,578,068 | 2,578,068 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 488,286,110,643 |
| 11 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/07/12 | 2,085,740 | 2,083,308 | 2,083,308 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 15,717,984,253,604 |
| 12 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/07/12 | 2,223,347 | 2,220,260 | 2,220,260 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 443,650 | 1,667,303 | 3,701,845,697,105 |
| 13 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/07/12 | 2,512,794 | 2,509,154 | 2,509,154 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 31,262,473,179,956 |
| 14 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/07/12 | -2,200,604 | -2,201,952 | -2,201,952 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -202,727,138,686 |
| 15 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/07/12 | 3,531,769 | 3,526,614 | 3,526,614 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 323,302,342,129 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1405/07/12 | 2,153,893 | 2,150,712 | 2,150,712 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 6,826,006,722,320 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/07/12 | 2,109,830 | 2,106,800 | 2,106,800 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 2,533,785,604,047 |
| 18 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/07/12 | 3,420,996 | 3,416,085 | 3,416,085 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 4,564,176,485,713 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/07/12 | 12,899,193 | 12,878,955 | 12,878,955 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,968,934,643,195 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/07/12 | 10,246,457 | 10,231,903 | 10,231,903 | 0 | 0 | 438,709 | 0 | 99,801 | 538,908 | 5,514,054,647,338 |