لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/04/10 | 1,520,264 | 1,518,360 | 1,518,360 | 0 | 0 | 46,150,554 | 550,000 | 3,125,891 | 43,024,663 | 65,326,944,548,945 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/04/10 | 1,181,455 | 1,179,697 | 1,179,697 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 717,957,561,347 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/04/10 | 1,857,428 | 1,854,531 | 1,854,531 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,238,826,483,944 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/04/10 | 1,340,421 | 1,340,104 | 1,340,104 | 0 | 0 | 803,938 | 550,000 | 550,000 | 253,938 | 340,303,417,322 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/04/10 | 1,315,291 | 1,313,291 | 1,313,291 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 134,178,954,036 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/04/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -738,260,581 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/04/10 | 1,227,656 | 1,227,039 | 1,227,039 | 0 | 0 | 8,873,954 | 0 | 0 | 8,873,954 | 10,888,691,400,335 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/04/10 | -20,010,463 | -20,101,035 | -20,101,035 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -22,472,957,547 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/04/10 | 1,138,619 | 1,136,837 | 1,136,837 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 0 | 268,200 | 304,899,659,017 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/04/10 | 1,310,741 | 1,309,114 | 1,309,114 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 427,873 | 10,877,024 | 14,239,265,273,984 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/04/10 | 3,009,116 | 3,004,685 | 3,004,685 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 6,342,749,141,763 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/04/10 | 1,362,273 | 1,360,313 | 1,360,313 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 16,948,644,970,285 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/04/10 | -2,537,684 | -2,538,508 | -2,538,508 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -233,712,841,108 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/04/10 | 2,085,491 | 2,082,544 | 2,082,544 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 190,917,264,497 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/04/10 | 3,483,686 | 3,478,486 | 3,478,486 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 245,059,325,181 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/04/10 | 1,340,344 | 1,338,225 | 1,338,225 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,247,306,105,689 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/04/10 | 1,129,976 | 1,128,307 | 1,128,307 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,356,981,218,831 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/04/10 | 2,159,368 | 2,156,316 | 2,156,316 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 363,906,368,617 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/04/10 | 2,340,233 | 2,337,035 | 2,337,035 | 0 | 0 | 1,289,259 | 0 | 0 | 1,289,259 | 3,013,043,912,738 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/10 | 6,612,381 | 6,601,606 | 6,601,606 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,009,253,461,086 |