لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/19 | 1,502,411 | 1,492,579 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,437,134,347,378 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/18 | 1,520,137 | 1,510,114 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,454,017,809,362 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/17 | 1,508,570 | 1,498,587 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,442,918,844,514 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/16 | 1,482,045 | 1,472,173 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,417,485,768,802 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/15 | 1,442,062 | 1,432,458 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,379,246,921,669 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/14 | 1,442,032 | 1,432,429 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,379,218,133,756 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/13 | 1,442,002 | 1,432,399 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,379,189,450,556 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/12 | 1,442,320 | 1,432,716 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,379,494,502,261 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/11 | 1,450,023 | 1,440,373 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,386,867,530,561 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/10 | 1,449,324 | 1,439,732 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,386,250,349,148 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/09 | 1,436,721 | 1,427,232 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,374,215,017,988 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/08 | 1,436,017 | 1,426,485 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,373,495,405,423 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/07 | 1,435,987 | 1,426,455 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,373,466,850,806 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/06 | 1,435,957 | 1,426,426 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,373,438,400,710 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/05 | 1,414,280 | 1,404,861 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,352,674,155,033 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/04 | 1,390,067 | 1,380,787 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,329,494,973,682 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/03 | 1,371,423 | 1,362,252 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,311,648,452,561 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/02 | 1,369,113 | 1,359,908 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,309,391,305,102 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/09/01 | 1,355,978 | 1,346,823 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,296,792,317,624 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/08/30 | 1,355,908 | 1,346,753 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,296,724,858,635 |