لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/08/10 | 1,485,428 | 1,483,649 | 1,483,649 | 0 | 0 | 47,480,731 | 0 | 5,521,826 | 41,958,905 | 62,252,295,624,666 |
| 2 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/08/10 | 1,538,448 | 1,536,165 | 1,536,165 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,875,536,120,355 |
| 3 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/08/10 | 1,242,872 | 1,241,068 | 1,241,068 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 755,307,932,791 |
| 4 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/08/10 | 2,109,831 | 2,106,898 | 2,106,898 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,407,407,651,760 |
| 5 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/08/10 | 2,038,872 | 2,036,293 | 2,036,293 | 0 | 0 | 1,659,382 | 0 | 1,150,000 | 509,382 | 1,037,250,907,245 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/08/10 | 1,366,506 | 1,364,437 | 1,364,437 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 139,404,572,381 |
| 7 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/08/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -911,881,132 |
| 8 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/08/10 | 1,348,649 | 1,348,008 | 1,348,008 | 0 | 0 | 9,301,862 | 0 | 0 | 9,301,862 | 12,538,981,034,501 |
| 9 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/08/10 | -25,529,553 | -25,621,340 | -25,621,340 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -28,644,657,712 |
| 10 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/08/10 | 1,301,606 | 1,299,745 | 1,299,745 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 246,171,678,595 |
| 11 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/08/10 | 1,147,144 | 1,145,844 | 1,145,844 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 2,124,173 | 9,180,724 | 10,519,672,964,239 |
| 12 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/08/10 | 2,554,283 | 2,550,528 | 2,550,528 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 5,384,045,227,878 |
| 13 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/08/10 | 1,195,163 | 1,193,464 | 1,193,464 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 14,869,805,568,086 |
| 14 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/08/10 | -2,467,897 | -2,468,822 | -2,468,822 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -227,297,077,187 |
| 15 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/08/10 | 2,416,905 | 2,413,475 | 2,413,475 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 221,255,299,496 |
| 16 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/08/10 | 3,778,956 | 3,773,426 | 3,773,426 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 265,837,828,531 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/08/10 | 1,322,788 | 1,320,873 | 1,320,873 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,588,574,116,118 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/08/10 | 2,553,908 | 2,550,102 | 2,550,102 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 430,362,917,955 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/08/10 | 2,228,977 | 2,225,694 | 2,225,694 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 2,973,713,729,522 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/08/10 | 7,264,248 | 7,254,138 | 7,254,138 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,109,012,666,741 |