لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/08/13 | 1,473,262 | 1,471,495 | 1,471,495 | 0 | 0 | 47,480,731 | 0 | 5,521,826 | 41,958,905 | 61,742,323,503,984 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/08/13 | 1,233,263 | 1,231,430 | 1,231,430 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 749,442,371,933 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/08/13 | 2,113,282 | 2,110,348 | 2,110,348 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,409,712,743,966 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/08/13 | 2,044,767 | 2,041,975 | 2,041,975 | 0 | 0 | 1,659,382 | 0 | 1,150,000 | 509,382 | 1,040,145,494,105 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/08/13 | 1,357,283 | 1,355,228 | 1,355,228 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 138,463,651,694 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/08/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -918,020,701 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/08/13 | 1,335,871 | 1,335,235 | 1,335,235 | 0 | 0 | 9,301,862 | 0 | 0 | 9,301,862 | 12,420,173,464,239 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/08/13 | -28,935,410 | -29,022,161 | -29,022,161 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -32,446,776,308 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/08/13 | 1,291,468 | 1,289,623 | 1,289,623 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 244,254,550,994 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/08/13 | 1,137,225 | 1,135,939 | 1,135,939 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 2,124,173 | 9,180,724 | 10,428,746,813,215 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/08/13 | 2,554,177 | 2,550,422 | 2,550,422 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 5,383,821,861,858 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/08/13 | 1,193,898 | 1,192,201 | 1,192,201 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 14,854,069,503,192 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/08/13 | -2,488,998 | -2,489,893 | -2,489,893 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -229,236,948,197 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/08/13 | 2,451,987 | 2,448,506 | 2,448,506 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 224,466,785,616 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/08/13 | 3,777,058 | 3,771,533 | 3,771,533 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 265,704,482,472 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/08/13 | 1,490,794 | 1,488,582 | 1,488,582 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,724,516,210,928 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/08/13 | 1,296,309 | 1,294,433 | 1,294,433 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,556,775,473,711 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/08/13 | 2,565,461 | 2,561,638 | 2,561,638 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 432,309,730,945 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/08/13 | 2,183,601 | 2,180,386 | 2,180,386 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 2,913,179,168,753 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/08/13 | 7,031,869 | 7,022,111 | 7,022,111 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,073,540,270,496 |