لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/18 | 1,425,670 | 1,423,670 | 1,423,682 | 12 | 0 | 4,675,932 | 0 | 742,373 | 3,933,559 | 5,600,090,239,807 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/17 | 1,431,974 | 1,429,966 | 1,429,978 | 12 | 0 | 4,675,932 | 0 | 742,373 | 3,933,559 | 5,624,854,382,846 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/16 | 1,432,028 | 1,430,020 | 1,430,032 | 12 | 0 | 4,675,932 | 0 | 742,373 | 3,933,559 | 5,625,068,806,069 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/15 | 1,432,083 | 1,430,075 | 1,430,087 | 12 | 0 | 4,675,932 | 0 | 742,373 | 3,933,559 | 5,625,283,313,582 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/14 | 1,437,340 | 1,435,326 | 1,435,338 | 12 | 0 | 4,675,932 | 0 | 742,373 | 3,933,559 | 5,645,938,261,721 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/13 | 1,437,395 | 1,435,381 | 1,435,393 | 12 | 0 | 4,675,932 | 0 | 742,373 | 3,933,559 | 5,646,154,417,847 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/12 | 1,448,653 | 1,446,610 | 1,446,622 | 12 | 199,850 | 4,675,932 | 0 | 742,373 | 3,933,559 | 5,690,324,909,287 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/11 | 1,490,944 | 1,488,781 | 1,488,793 | 12 | 0 | 4,476,082 | 0 | 742,373 | 3,733,709 | 5,558,673,569,988 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/10 | 1,506,950 | 1,504,788 | 1,504,800 | 12 | 0 | 4,476,082 | 0 | 742,373 | 3,733,709 | 5,618,440,055,343 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/09 | 1,506,997 | 1,504,835 | 1,504,847 | 12 | 0 | 4,476,082 | 0 | 742,373 | 3,733,709 | 5,618,615,395,364 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/08 | 1,507,044 | 1,504,882 | 1,504,894 | 12 | 5,624 | 4,476,082 | 0 | 742,373 | 3,733,709 | 5,618,790,857,463 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/07 | 1,505,918 | 1,503,760 | 1,503,773 | 13 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,606,144,981,643 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/06 | 1,506,071 | 1,503,918 | 1,503,931 | 13 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,606,735,934,494 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/05 | 1,522,200 | 1,520,025 | 1,520,038 | 13 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,666,784,006,018 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/04 | 1,534,410 | 1,532,230 | 1,532,243 | 13 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,712,284,307,277 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/03 | 1,545,103 | 1,542,918 | 1,542,936 | 18 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,752,129,301,125 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/02 | 1,545,158 | 1,542,973 | 1,542,991 | 18 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,752,334,009,015 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/01 | 1,545,213 | 1,543,028 | 1,543,046 | 18 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,752,538,840,937 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/01/31 | 1,555,093 | 1,552,876 | 1,552,893 | 17 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,789,251,942,421 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/01/30 | 1,558,479 | 1,556,243 | 1,556,256 | 13 | 0 | 4,470,458 | 0 | 742,373 | 3,728,085 | 5,801,806,903,338 |