لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/20 | 1,367,381 | 1,365,547 | 1,365,547 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,035,536,920,251 |
2 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/19 | 1,362,646 | 1,360,814 | 1,360,814 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 51,855,167,283,206 |
3 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/18 | 1,375,398 | 1,373,545 | 1,373,545 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,340,293,548,622 |
4 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/17 | 1,375,354 | 1,373,501 | 1,373,501 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,338,643,186,687 |
5 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/16 | 1,375,310 | 1,373,457 | 1,373,457 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,336,968,724,422 |
6 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/15 | 1,375,687 | 1,373,836 | 1,373,836 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,351,389,958,199 |
7 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/14 | 1,373,556 | 1,371,708 | 1,371,708 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,270,295,743,488 |
8 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/13 | 1,377,515 | 1,375,657 | 1,375,657 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,420,792,374,471 |
9 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/12 | 1,382,248 | 1,380,388 | 1,380,388 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,601,067,050,298 |
10 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/11 | 1,389,620 | 1,387,748 | 1,387,748 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,881,527,895,016 |
11 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/10 | 1,389,576 | 1,387,704 | 1,387,704 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,879,844,454,533 |
12 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/09 | 1,389,528 | 1,387,656 | 1,387,656 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 52,878,031,759,275 |
13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/08 | 1,392,966 | 1,391,087 | 1,391,087 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 53,008,773,138,276 |
14 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/07 | 1,396,731 | 1,394,849 | 1,394,849 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 53,152,135,277,079 |
15 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/06 | 1,400,791 | 1,398,902 | 1,398,902 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 53,306,576,885,416 |
16 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/05 | 1,396,589 | 1,394,702 | 1,394,702 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 53,146,533,991,674 |
17 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/04 | 1,400,425 | 1,398,536 | 1,398,536 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 53,292,617,745,920 |
18 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/03 | 1,400,379 | 1,398,490 | 1,398,490 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 53,290,845,340,392 |
19 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/02 | 1,400,332 | 1,398,443 | 1,398,443 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 53,289,076,452,955 |
20 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1403/08/01 | 1,398,036 | 1,396,153 | 1,396,153 | 0 | 0 | 40,137,223 | 0 | 2,031,221 | 38,106,002 | 53,201,796,342,689 |