لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1397/07/01 1,376,670 1,369,251 0 0 396,530 0 196,530 200,000 273,850,257,095
2 1397/07/01 1,376,670 1,369,251 0 0 396,530 0 196,530 200,000 273,850,257,095
3 1397/07/01 1,000,000 1,000,000 0 0 396,530 0 196,530 200,000 273,850,257,095
4 1397/06/31 1,374,819 1,367,011 0 0 396,530 0 196,530 200,000 273,402,141,426
5 1397/06/30 1,372,626 1,364,882 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,976,312,004
6 1397/06/29 1,372,466 1,364,721 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,944,243,789
7 1397/06/28 1,372,306 1,364,561 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,912,216,140
8 1397/06/27 1,372,146 1,364,401 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,880,229,056
9 1397/06/26 1,371,676 1,363,958 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,791,571,380
10 1397/06/25 1,365,382 1,357,711 0 0 396,530 0 196,530 200,000 271,542,240,494
11 1397/06/24 1,392,347 1,384,519 0 0 396,530 0 196,530 200,000 276,903,831,485
12 1397/06/23 1,394,901 1,387,093 0 0 396,530 0 196,530 200,000 277,418,687,305
13 1397/06/22 1,394,771 1,386,964 0 0 396,530 0 196,530 200,000 277,392,703,950
14 1397/06/21 1,394,641 1,386,834 0 0 396,530 0 196,530 200,000 277,366,756,239
15 1397/06/20 1,357,840 1,349,772 0 0 396,530 0 196,530 200,000 269,954,384,551
16 1397/06/19 1,350,780 1,342,696 0 0 396,530 0 196,530 200,000 268,539,232,026
17 1397/06/18 1,350,867 1,343,459 0 0 396,530 0 196,530 200,000 268,691,716,916
18 1397/06/17 1,352,587 1,342,061 0 0 396,530 0 196,530 200,000 268,412,245,310
19 1397/06/16 1,353,954 1,343,264 0 0 396,530 0 196,530 200,000 268,652,871,111
20 1397/06/15 1,353,956 1,343,266 0 326 396,530 0 196,530 200,000 268,653,275,193