لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/10/15 | 1,702,475 | 1,700,385 | 1,700,385 | 0 | 0 | 49,271,581 | 0 | 7,157,826 | 42,113,755 | 71,609,578,645,331 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/10/15 | 1,324,593 | 1,322,659 | 1,322,659 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 804,963,877,978 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/10/15 | 2,229,448 | 2,226,269 | 2,226,269 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,487,147,971,032 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/10/15 | 1,900,185 | 1,899,593 | 1,899,593 | 0 | 0 | 3,291,273 | 0 | 1,150,000 | 2,141,273 | 4,067,547,490,940 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/10/15 | 1,720,463 | 1,717,857 | 1,717,857 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 175,513,428,616 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/10/15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,133,526,292 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/10/15 | 1,644,577 | 1,643,080 | 1,643,080 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 15,544,888,580,526 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/10/15 | -20,784,714 | -20,884,928 | -20,884,928 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -23,349,349,511 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/10/15 | 1,492,128 | 1,489,971 | 1,489,971 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 282,200,439,119 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/10/15 | 1,192,659 | 1,191,375 | 1,191,375 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 8,988,597,095,225 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/10/15 | 2,146,464 | 2,143,312 | 2,143,312 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 4,524,430,818,321 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/10/15 | 1,445,087 | 1,443,017 | 1,443,017 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 17,979,076,601,773 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/10/15 | -2,466,680 | -2,467,614 | -2,467,614 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -227,185,860,730 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/10/15 | 2,810,509 | 2,806,483 | 2,806,483 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 257,284,293,080 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/10/15 | 4,400,330 | 4,393,838 | 4,393,838 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 309,545,888,837 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1404/10/15 | 1,827,845 | 1,825,134 | 1,825,134 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 5,792,676,793,904 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/10/15 | 1,420,216 | 1,418,127 | 1,418,127 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,705,538,785,315 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/10/15 | 2,885,253 | 2,880,940 | 2,880,940 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 486,196,029,084 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/10/15 | 2,515,897 | 2,512,195 | 2,512,195 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,356,502,950,908 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/10/15 | 8,928,979 | 8,915,677 | 8,915,677 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,363,028,729,219 |