لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/05 | 1,696,312 | 1,685,368 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,622,761,763,131 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/04 | 1,651,697 | 1,640,943 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,579,987,218,497 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/03 | 1,651,659 | 1,640,906 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,579,950,793,564 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/02 | 1,651,622 | 1,640,868 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,579,914,479,359 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/01 | 1,650,300 | 1,639,557 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,578,652,597,584 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/30 | 1,631,448 | 1,620,831 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,560,621,856,856 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/29 | 1,620,923 | 1,610,376 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,550,555,023,615 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/28 | 1,626,213 | 1,615,663 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,555,645,838,016 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/27 | 1,601,287 | 1,590,895 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,531,797,619,193 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/26 | 1,601,247 | 1,590,855 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,531,759,430,048 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/25 | 1,601,208 | 1,590,815 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,531,721,351,628 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/24 | 1,600,694 | 1,590,274 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,531,200,356,607 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/23 | 1,599,990 | 1,589,564 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,530,516,866,704 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/22 | 1,556,600 | 1,546,348 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,488,906,217,466 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/21 | 1,505,727 | 1,495,736 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,440,173,657,811 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/20 | 1,485,715 | 1,475,673 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,420,856,512,801 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/19 | 1,485,681 | 1,475,639 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,420,823,561,400 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/18 | 1,485,647 | 1,475,605 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,420,790,713,479 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/17 | 1,508,730 | 1,498,751 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,443,077,141,287 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/16 | 1,548,525 | 1,538,384 | 0 | 0 | 1,998,956 | 0 | 273,250 | 962,853 | 1,481,237,778,443 |