لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/03/26 | 1,742,216 | 1,740,222 | 1,740,222 | 0 | 0 | 50,842,268 | 0 | 7,939,673 | 42,902,595 | 74,660,035,215,267 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/03/26 | 1,554,203 | 1,551,950 | 1,551,950 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 944,509,027,760 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/03/26 | 2,382,723 | 2,379,422 | 2,379,422 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,589,453,660,237 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/03/26 | 2,185,525 | 2,185,159 | 2,185,159 | 0 | 0 | 4,861,960 | 0 | 1,931,847 | 2,930,113 | 6,402,762,972,469 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/03/26 | 2,004,648 | 2,001,591 | 2,001,591 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 204,502,546,145 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/03/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,852,782,372 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/03/26 | 1,681,036 | 1,679,510 | 1,679,510 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 15,889,540,023,807 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/03/26 | -16,935,394 | -17,052,130 | -17,052,130 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -19,064,281,600 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/03/26 | 1,887,782 | 1,885,071 | 1,885,071 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 357,032,381,009 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/03/26 | 1,196,478 | 1,195,179 | 1,195,179 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 9,017,297,829,681 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/03/26 | 1,954,495 | 1,951,848 | 1,951,848 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 4,120,260,344,181 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/03/26 | 1,357,610 | 1,355,709 | 1,355,709 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 16,891,280,926,444 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/03/26 | -2,367,115 | -2,368,217 | -2,368,217 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -218,034,599,993 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/03/26 | 2,926,158 | 2,922,193 | 2,922,193 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 267,892,041,551 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1405/03/26 | 5,421,836 | 5,413,839 | 5,413,839 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 381,404,936,517 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1405/03/26 | 1,938,034 | 1,935,430 | 1,935,430 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 6,142,737,476,730 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/03/26 | 1,616,843 | 1,614,474 | 1,614,474 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,941,679,245,954 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1405/03/26 | 4,137,636 | 4,132,498 | 4,132,498 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 697,412,710,966 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/03/26 | 2,675,426 | 2,671,772 | 2,671,772 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,569,711,299,020 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/03/26 | 9,422,714 | 9,409,336 | 9,409,336 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,438,499,227,975 |