لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/03/16 | 1,649,385 | 1,647,322 | 1,647,322 | 0 | 0 | 46,058,394 | 0 | 2,575,891 | 43,482,503 | 71,629,665,928,012 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/03/15 | 1,649,347 | 1,647,283 | 1,647,283 | 0 | 0 | 46,058,394 | 0 | 2,575,891 | 43,482,503 | 71,627,997,260,899 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/03/14 | 1,649,309 | 1,647,245 | 1,647,245 | 0 | 0 | 46,058,394 | 0 | 2,575,891 | 43,482,503 | 71,626,332,010,768 |
| 4 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/03/16 | 1,520,975 | 1,518,781 | 1,518,781 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 18,923,051,350,350 |
| 5 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/03/15 | 1,520,947 | 1,518,754 | 1,518,754 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 18,922,711,257,514 |
| 6 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/03/14 | 1,520,920 | 1,518,726 | 1,518,726 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 18,922,371,851,468 |
| 7 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/03/16 | 1,215,795 | 1,213,974 | 1,213,974 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 738,818,321,538 |
| 8 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/03/16 | 1,819,639 | 1,817,287 | 1,817,287 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,213,947,917,725 |
| 9 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/03/16 | 1,275,519 | 1,274,148 | 1,274,148 | 0 | 0 | 711,778 | 0 | 0 | 711,778 | 906,910,328,987 |
| 10 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/03/16 | 1,404,320 | 1,402,192 | 1,402,192 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 143,261,967,835 |
| 11 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/03/16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689,814,373 |
| 12 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/03/16 | 1,377,408 | 1,376,713 | 1,376,713 | 0 | 0 | 8,873,954 | 0 | 0 | 8,873,954 | 12,216,886,056,656 |
| 13 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/03/16 | -11,619,288 | -11,720,118 | -11,720,118 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -13,103,091,556 |
| 14 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/03/16 | 1,221,254 | 1,219,558 | 1,219,558 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 0 | 268,200 | 327,085,393,755 |
| 15 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/03/16 | 1,357,604 | 1,355,808 | 1,355,808 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 427,873 | 10,877,024 | 14,747,153,995,732 |
| 16 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/03/16 | 3,208,954 | 3,204,227 | 3,204,227 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 6,763,973,083,508 |
| 17 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/03/16 | -2,504,387 | -2,505,260 | -2,505,260 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -230,651,743,737 |
| 18 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/03/16 | 2,216,189 | 2,213,028 | 2,213,028 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 202,879,368,916 |
| 19 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/03/16 | 3,792,432 | 3,786,882 | 3,786,882 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 266,785,838,872 |
| 20 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/03/16 | 1,526,121 | 1,523,930 | 1,523,930 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,836,704,365,107 |