لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/04/16 | 1,500,005 | 1,498,187 | 1,498,187 | 0 | 0 | 46,657,857 | 0 | 3,125,891 | 43,531,966 | 65,219,043,800,344 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/04/16 | 1,162,349 | 1,160,651 | 1,160,651 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 706,366,301,461 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/04/16 | 1,857,799 | 1,855,071 | 1,855,071 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,239,187,693,564 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/04/16 | 1,361,194 | 1,361,050 | 1,361,050 | 0 | 0 | 1,311,241 | 0 | 550,000 | 761,241 | 1,036,087,374,837 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/04/16 | 1,282,597 | 1,280,645 | 1,280,645 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 130,843,486,716 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/04/16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -749,893,866 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/04/16 | 1,241,769 | 1,241,146 | 1,241,146 | 0 | 0 | 8,873,954 | 0 | 0 | 8,873,954 | 11,013,872,580,551 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/04/16 | -22,965,477 | -23,051,703 | -23,051,703 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -25,771,804,448 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/04/16 | 1,145,676 | 1,144,093 | 1,144,093 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 0 | 268,200 | 306,845,872,204 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/04/16 | 1,275,405 | 1,273,853 | 1,273,853 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 427,873 | 10,877,024 | 13,855,725,915,670 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/04/16 | 2,915,241 | 2,910,954 | 2,910,954 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 6,144,886,318,749 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/04/16 | 1,336,781 | 1,334,870 | 1,334,870 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 16,631,635,093,586 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/04/16 | -2,537,955 | -2,538,780 | -2,538,780 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -233,737,867,055 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/04/16 | 2,128,208 | 2,125,201 | 2,125,201 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 194,827,828,468 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/04/16 | 3,421,595 | 3,416,603 | 3,416,603 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 240,699,667,769 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/04/16 | 1,334,678 | 1,332,765 | 1,332,765 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,229,978,234,866 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/04/16 | 1,106,507 | 1,104,873 | 1,104,873 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,328,797,815,892 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/04/16 | 2,182,744 | 2,179,751 | 2,179,751 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 367,861,271,620 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/04/16 | 2,340,745 | 2,337,596 | 2,337,596 | 0 | 0 | 1,289,259 | 0 | 0 | 1,289,259 | 3,013,766,852,683 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/16 | 6,663,037 | 6,653,301 | 6,653,301 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,017,156,703,764 |