صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/20 1,367,381 1,365,547 1,365,547 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,035,536,920,251
2 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/19 1,362,646 1,360,814 1,360,814 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 51,855,167,283,206
3 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/18 1,375,398 1,373,545 1,373,545 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,340,293,548,622
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/17 1,375,354 1,373,501 1,373,501 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,338,643,186,687
5 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/16 1,375,310 1,373,457 1,373,457 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,336,968,724,422
6 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/15 1,375,687 1,373,836 1,373,836 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,351,389,958,199
7 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/14 1,373,556 1,371,708 1,371,708 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,270,295,743,488
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/13 1,377,515 1,375,657 1,375,657 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,420,792,374,471
9 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/12 1,382,248 1,380,388 1,380,388 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,601,067,050,298
10 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/11 1,389,620 1,387,748 1,387,748 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,881,527,895,016
11 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/10 1,389,576 1,387,704 1,387,704 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,879,844,454,533
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/09 1,389,528 1,387,656 1,387,656 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 52,878,031,759,275
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/08 1,392,966 1,391,087 1,391,087 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 53,008,773,138,276
14 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/07 1,396,731 1,394,849 1,394,849 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 53,152,135,277,079
15 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/06 1,400,791 1,398,902 1,398,902 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 53,306,576,885,416
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/05 1,396,589 1,394,702 1,394,702 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 53,146,533,991,674
17 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/04 1,400,425 1,398,536 1,398,536 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 53,292,617,745,920
18 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/03 1,400,379 1,398,490 1,398,490 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 53,290,845,340,392
19 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/02 1,400,332 1,398,443 1,398,443 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 53,289,076,452,955
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1403/08/01 1,398,036 1,396,153 1,396,153 0 0 40,137,223 0 2,031,221 38,106,002 53,201,796,342,689