لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/07/14 | 2,366,659 | 2,364,031 | 2,364,031 | 0 | 7,102,800 | 67,872,541 | 0 | 15,099,391 | 52,773,150 | 124,757,370,952,927 |
| 2 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/07/14 | 1,118,129 | 1,116,621 | 1,116,621 | 0 | 7,102,800 | 7,102,800 | 0 | 0 | 7,102,800 | 7,931,138,876,968 |
| 3 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/07/14 | 2,032,005 | 2,029,099 | 2,029,099 | 0 | 0 | 612,409 | 0 | 214,000 | 398,409 | 808,411,401,787 |
| 4 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/07/14 | 2,756,103 | 2,752,156 | 2,752,156 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,838,439,897,590 |
| 5 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/07/14 | 2,411,210 | 2,410,922 | 2,410,922 | 0 | 0 | 14,755,339 | 0 | 5,992,252 | 8,763,087 | 21,127,123,440,488 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/14 | 3,303,060 | 3,299,367 | 3,299,367 | 0 | 0 | 102,675 | 0 | 50,450 | 52,225 | 172,309,462,031 |
| 7 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/07/14 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,314,911,343 |
| 8 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/07/14 | 2,324,447 | 2,322,318 | 2,322,318 | 0 | 0 | 9,490,596 | 0 | 2,152,000 | 7,338,596 | 17,042,550,617,884 |
| 9 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/07/14 | 5,033,710 | 4,878,061 | 4,878,061 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | 5,453,672,389 |
| 10 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/07/14 | 2,670,920 | 2,667,155 | 2,667,155 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 505,159,216,854 |
| 11 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/07/14 | 2,181,627 | 2,179,052 | 2,179,052 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 16,440,349,482,008 |
| 12 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/07/14 | 2,268,877 | 2,265,746 | 2,265,746 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 443,650 | 1,667,303 | 3,777,684,435,925 |
| 13 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/07/14 | 2,649,563 | 2,645,729 | 2,645,729 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 32,964,105,972,895 |
| 14 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/07/14 | -2,193,839 | -2,195,198 | -2,195,198 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -202,105,292,401 |
| 15 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/07/14 | 3,587,063 | 3,581,993 | 3,581,993 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 328,379,252,596 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1405/07/14 | 2,221,209 | 2,217,995 | 2,217,995 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 7,039,551,120,119 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/07/14 | 2,115,845 | 2,112,807 | 2,112,807 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 2,541,010,045,031 |
| 18 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/07/14 | 3,605,818 | 3,600,492 | 3,600,492 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 4,810,559,222,302 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/07/14 | 13,444,190 | 13,424,511 | 13,424,511 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 2,052,339,304,347 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/07/14 | 10,363,483 | 10,348,741 | 10,348,741 | 0 | 0 | 438,709 | 0 | 99,801 | 538,908 | 5,577,019,287,713 |