لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/06/24 | 2,394,614 | 2,391,956 | 2,391,956 | 0 | 0 | 59,496,949 | 0 | 14,272,941 | 45,224,008 | 108,173,854,780,872 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/06/24 | 1,887,115 | 1,884,272 | 1,884,272 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 1,146,758,641,940 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/06/24 | 2,670,400 | 2,666,545 | 2,666,545 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,781,251,739,925 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/06/24 | 2,364,740 | 2,364,320 | 2,364,320 | 0 | 0 | 13,490,634 | 0 | 5,992,252 | 7,498,382 | 17,728,575,976,421 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/06/24 | 2,906,348 | 2,902,168 | 2,902,168 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 30,450 | 71,720 | 208,143,487,471 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/06/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,188,499,441 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/06/24 | 2,263,105 | 2,261,035 | 2,261,035 | 0 | 0 | 9,486,828 | 0 | 1,630,000 | 7,856,828 | 17,764,561,665,415 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/06/24 | 6,946,606 | 6,788,460 | 6,788,460 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | 7,589,498,697 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/06/24 | 2,558,808 | 2,555,195 | 2,555,195 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 483,953,852,031 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/06/24 | 1,583,212 | 1,581,525 | 1,581,525 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 11,932,173,323,619 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/06/24 | 2,398,077 | 2,394,830 | 2,394,830 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 443,650 | 1,667,303 | 3,992,907,225,862 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/06/24 | 2,407,319 | 2,403,841 | 2,403,841 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 29,950,341,952,800 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/24 | -2,080,476 | -2,082,000 | -2,082,000 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -191,683,493,335 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/06/24 | 3,510,349 | 3,505,197 | 3,505,197 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 321,338,896,496 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1405/06/24 | 6,086,611 | 6,078,002 | 6,078,002 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 428,195,237,470 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1405/06/24 | 2,262,823 | 2,259,564 | 2,259,564 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 7,171,484,389,215 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/06/24 | 2,341,006 | 2,337,630 | 2,337,630 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 2,811,397,841,401 |
| 18 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/06/24 | 3,744,491 | 3,739,097 | 3,739,097 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 4,995,747,435,620 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/06/24 | 13,066,336 | 13,046,900 | 13,046,900 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,994,610,052,541 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/06/24 | 10,496,662 | 10,481,739 | 10,481,739 | 0 | 0 | 438,709 | 0 | 99,801 | 538,908 | 5,648,692,868,550 |