لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/12/01 | 1,496,856 | 1,495,033 | 1,495,033 | 0 | 0 | 49,271,581 | 0 | 7,939,673 | 41,331,908 | 61,792,558,049,298 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/12/01 | 1,361,881 | 1,359,838 | 1,359,838 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 827,590,777,964 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/12/01 | 2,242,248 | 2,239,117 | 2,239,117 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,495,730,326,700 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/12/01 | 1,979,741 | 1,979,384 | 1,979,384 | 0 | 0 | 3,291,273 | 0 | 1,931,847 | 1,359,426 | 2,690,826,365,080 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/12/01 | 1,341,854 | 1,339,801 | 1,339,801 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 136,887,519,080 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/12/01 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,337,876,788 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/12/01 | 1,516,739 | 1,515,357 | 1,515,357 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 14,336,525,254,284 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/12/01 | -37,936,255 | -38,012,311 | -38,012,311 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -42,497,763,158 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/12/01 | 1,555,463 | 1,553,239 | 1,553,239 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 294,183,522,003 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/12/01 | 1,127,990 | 1,126,800 | 1,126,800 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 8,501,393,231,422 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/12/01 | 1,591,845 | 1,589,514 | 1,589,514 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 3,355,388,337,529 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/12/01 | 1,126,743 | 1,125,146 | 1,125,146 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 14,018,606,378,211 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/12/01 | -2,567,329 | -2,568,119 | -2,568,119 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -236,439,057,600 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/12/01 | 2,609,922 | 2,606,280 | 2,606,280 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 238,930,757,376 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/12/01 | 3,897,039 | 3,891,330 | 3,891,330 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 274,144,194,951 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1404/12/01 | 1,558,822 | 1,556,540 | 1,556,540 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,940,203,261,605 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/12/01 | 1,261,313 | 1,259,464 | 1,259,464 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,514,719,370,126 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/12/01 | 2,881,914 | 2,877,640 | 2,877,640 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 485,639,199,664 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/12/01 | 2,394,448 | 2,390,932 | 2,390,932 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,194,485,884,232 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/12/01 | 7,786,016 | 7,774,209 | 7,774,209 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,188,521,114,397 |