لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/04 | 1,769,393 | 1,767,330 | 0 | 0 | 3,183,189 | 0 | 682,981 | 2,500,208 | 4,418,692,333,217 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/03 | 1,777,683 | 1,775,661 | 0 | 0 | 3,183,189 | 0 | 682,981 | 2,500,208 | 4,439,520,633,103 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/02 | 1,794,344 | 1,792,264 | 0 | 7,742 | 3,183,189 | 0 | 682,981 | 2,500,208 | 4,481,032,803,973 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/01 | 1,817,774 | 1,815,621 | 0 | 0 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,525,373,173,285 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/30 | 1,825,823 | 1,823,795 | 0 | 0 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,545,746,472,327 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/29 | 1,825,889 | 1,823,861 | 0 | 0 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,545,910,978,316 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/28 | 1,825,955 | 1,823,927 | 0 | 0 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,546,075,503,348 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/27 | 1,791,454 | 1,789,429 | 0 | 16,494 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,460,091,668,908 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/26 | 1,702,038 | 1,700,040 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,209,250,784,068 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/25 | 1,687,986 | 1,685,791 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,173,971,502,666 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/24 | 1,697,074 | 1,694,863 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,196,433,336,953 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/23 | 1,682,429 | 1,680,212 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,160,158,625,563 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/22 | 1,682,392 | 1,680,175 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,160,066,815,961 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/21 | 1,682,355 | 1,680,138 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,159,975,263,381 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/20 | 1,669,568 | 1,667,346 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,128,300,910,302 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/19 | 1,662,442 | 1,660,207 | 0 | 464,951 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,110,625,542,031 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/18 | 1,874,978 | 1,872,222 | 0 | 11,021 | 2,694,002 | 0 | 682,981 | 2,011,021 | 3,765,078,691,018 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/17 | 1,877,244 | 1,874,478 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,748,956,407,137 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/16 | 1,911,104 | 1,908,346 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,816,692,210,022 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/15 | 1,911,059 | 1,908,301 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,816,602,083,211 |