| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۱.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۶۱.۳۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۵.۳۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۵ |
۶,۱۰۳.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۸) |
(۵۲.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۷.۴۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۸ |
(۶۸.۹۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۷.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۰۷.۲۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۸۰.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۴۳ |
۳,۱۲۸.۶۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۹.۱۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۲ |
۲.۱۷ |
۵۵۵.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|