| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۷.۱۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۸.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۴۱۹.۵۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۲۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۷۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۲.۱۶ |
۷,۴۴۳.۴۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۶۰.۴۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۶۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۸.۳۶) |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|