| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۱ |
(۲۸.۰۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۷ |
(۷۴.۴۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۴,۱۲۵.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۵۸ |
۲۸۸,۵۱۸.۶۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۸۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۲۹.۶۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۶ |
۷,۸۳۲.۹۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۵۷ |
۲.۳۶ |
۲۹,۱۱۵.۶۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|