| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۶۹ |
۶,۳۴۹.۶۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۶۱ |
۱.۷۱ |
۸۰۷.۷۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۶) |
۱۱۶.۴۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۴.۴۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۹ |
۲.۵۸ |
۱۸۹,۲۸۸.۰۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|