| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱ |
۳.۰۸ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۲ |
(۱.۷۷) |
۹,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۶۸.۸۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۲) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۶) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۹.۵۹ |
۰ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۰۳۲.۱۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۴.۸۹ |
۴۰۷,۶۱۲.۵۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۱ |
۲,۸۹۵.۸۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۷۳۳.۰۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۸۹ |
۴.۲۷ |
۹۳,۴۳۴.۳۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۵۶ |
۴.۳۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|
|