| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۲.۱۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۲.۴۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۵۲۶.۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۷۴.۵۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۴.۷۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۱۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۶.۸۵ |
۲.۴۹ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۷۲.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۳۲.۲۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۸.۴۴) |
(۸۵.۷۷) |
|
|