ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱ |
۳.۰۸ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۲ |
(۱.۷۷) |
۹,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۶۸.۸۷ |
(۴۶.۵۶) |
۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۲) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۶) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۹.۵۹ |
۰ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۰۳۲.۱۶ |
۸۳۶.۸ |
۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۴.۸۹ |
۴۰۷,۶۱۲.۵۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۱ |
۲,۸۹۵.۸۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۷۳۳.۰۵ |
۵۷۵.۸ |
۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۸۹ |
۴.۲۷ |
۹۳,۴۳۴.۳۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۲۰۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۵۶ |
۴.۳۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|