| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۳۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۶.۴۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۳۹.۴۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۳۸.۱۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۶۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸ |
(۲۱.۳۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۹.۵۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۲.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۸ |
(۳۰.۸۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۱.۳۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۸۴) |
|
|