صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۲,۱۶۴,۳۸۸ | ۴۸.۹۳ % | ۶,۹۰۵,۹۴۴ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۸۰۴ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۶۸ | ۰.۲۹ % | ۳,۵۸۶,۸۷۳ | ۵.۴۶ % | ۱۷,۵۱۳,۷۶۲ | ۲۶.۶۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳۲,۸۵۵,۰۴۷ | ۴۸.۴۱ % | ۷,۰۰۸,۶۶۹ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۸,۱۵۴ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۵۷ | ۰.۲۵ % | ۵,۰۸۴,۳۶۴ | ۷.۴۹ % | ۱۷,۳۸۹,۹۸۷ | ۲۵.۶۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳۲,۷۹۵,۸۲۵ | ۴۸.۲۸ % | ۷,۰۶۳,۶۷۳ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۵,۵۰۷ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵,۵۳۲ | ۲.۵۷ % | ۳,۵۸۵,۳۰۹ | ۵.۲۸ % | ۱۷,۳۷۸,۷۱۵ | ۲۵.۵۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۳۲,۰۵۲,۶۶۹ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۹۲۹,۶۵۳ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۸۶۲ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۵۸ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۴۴,۱۶۶ | ۷.۴۴ % | ۱۶,۹۲۰,۹۵۵ | ۲۵.۴۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۳۲,۰۵۲,۶۶۹ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۹۲۹,۶۵۳ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۰,۴۳۵ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۶۲ | ۰.۲۴ % | ۴,۹۴۳,۳۹۲ | ۷.۴۴ % | ۱۶,۹۲۰,۹۵۵ | ۲۵.۴۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۳۲,۰۵۲,۶۶۹ | ۴۸.۲۵ % | ۶,۹۲۹,۶۵۳ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۷,۷۱۴ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۶۳ | ۰.۱۹ % | ۴,۹۷۰,۲۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۶,۹۲۰,۹۵۵ | ۲۵.۴۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۳۲,۰۵۲,۶۶۹ | ۴۸.۲۵ % | ۶,۹۲۹,۶۵۳ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۴,۹۹۷ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۶۳ | ۰.۱۹ % | ۴,۹۶۹,۴۱۲ | ۷.۴۸ % | ۱۶,۹۲۰,۹۵۵ | ۲۵.۴۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳۲,۵۲۹,۹۶۲ | ۴۸.۴۹ % | ۶,۹۳۳,۳۰۵ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۲,۲۸۱ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۱ | ۰.۲ % | ۳,۶۰۸,۹۹۵ | ۵.۳۸ % | ۱۸,۴۴۸,۹۲۳ | ۲۷.۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳۲,۲۵۸,۷۹۵ | ۴۸.۶۵ % | ۶,۸۰۲,۱۲۹ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۹,۵۶۹ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۷۳ | ۰.۲۹ % | ۳,۶۲۴,۰۲۵ | ۵.۴۷ % | ۱۷,۹۹۵,۷۴۴ | ۲۷.۱۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۳۲,۷۱۸,۷۷۵ | ۴۹.۰۲ % | ۶,۸۲۲,۳۶۳ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۶,۸۵۹ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۵۹ | ۰.۴۱ % | ۳,۵۹۶,۱۷۴ | ۵.۳۹ % | ۱۷,۹۰۷,۴۵۲ | ۲۶.۸۳ % |