صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۳ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۱ % | ۵,۱۳۰,۳۴۳ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۲,۶۳۴ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۴ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲ % | ۵,۱۲۷,۸۶۲ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۱,۴۰۳ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۴ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۱ % | ۵,۱۲۵,۳۸۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۰,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۷ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۲ % | ۵,۱۲۲,۹۰۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۴۹۴,۴۵۰ | ۴.۸۴ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴۴,۷۷۸,۷۴۶ | ۶۱.۵۵ % | ۷,۴۹۵,۹۲۳ | ۱۰.۳ % | ۵,۲۶۹,۰۴۵ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۴ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۴۴,۰۱۸ | ۴.۱۸ % | ۱۲,۱۱۹,۱۰۰ | ۱۶.۶۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴۴,۷۱۶,۴۱۰ | ۶۱.۶۳ % | ۷,۵۶۲,۲۹۱ | ۱۰.۴۲ % | ۵,۱۹۱,۱۶۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۶ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۴۳,۰۰۸ | ۴.۱۹ % | ۱۲,۰۱۴,۲۰۱ | ۱۶.۵۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴۴,۳۸۱,۶۳۷ | ۶۱.۴۲ % | ۷,۵۵۹,۵۶۹ | ۱۰.۴۶ % | ۵,۰۸۶,۵۸۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۶۷,۵۷۰ | ۴.۲۴ % | ۱۲,۱۵۴,۲۸۱ | ۱۶.۸۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۸ % | ۵,۰۴۲,۲۷۲ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۹۰,۸۹۶ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۸ % | ۵,۰۳۹,۸۴۱ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۹,۹۸۷ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۹ % | ۵,۰۳۷,۴۱۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۹,۰۷۸ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |