صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۴۰,۳۰۴,۲۲۹ ۵۹.۰۷ % ۶,۸۲۱,۸۲۳ ۱۰ % ۴,۵۹۵,۵۶۵ ۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۶۰ ۰.۱۶ % ۴,۸۲۸,۰۹۲ ۷.۰۸ % ۱۱,۵۷۲,۶۷۶ ۱۶.۹۶ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۴۰,۸۱۰,۲۱۷ ۵۸.۹۱ % ۶,۷۴۱,۸۲۸ ۹.۷۳ % ۴,۸۱۲,۱۵۴ ۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۵۵۰ ۰.۳۶ % ۴,۸۲۶,۳۸۰ ۶.۹۷ % ۱۱,۸۴۲,۹۳۵ ۱۷.۰۹ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۴۱,۵۶۸,۲۹۰ ۵۹.۲۳ % ۶,۷۴۹,۴۷۸ ۹.۶۲ % ۴,۹۷۸,۱۲۸ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۲۴۷ ۰.۲۱ % ۴,۲۷۴,۶۶۰ ۶.۰۹ % ۱۲,۴۵۷,۷۰۹ ۱۷.۷۵ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ ۵۹.۶۲ % ۶,۶۹۱,۱۵۴ ۹.۴۹ % ۵,۶۴۸,۵۰۵ ۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۰۹۷ ۰.۱۳ % ۴,۲۷۲,۹۳۲ ۶.۰۶ % ۱۱,۷۶۹,۶۱۲ ۱۶.۶۹ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ ۵۹.۶۲ % ۶,۶۹۱,۱۵۴ ۹.۴۹ % ۵,۶۴۵,۷۶۵ ۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۰۹۷ ۰.۱۳ % ۴,۲۷۱,۲۰۵ ۶.۰۶ % ۱۱,۷۶۹,۶۱۲ ۱۶.۶۹ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ ۵۹.۶۳ % ۶,۶۹۱,۱۵۴ ۹.۴۹ % ۵,۶۴۳,۰۲۹ ۸ % ۰ ۰ % ۹۲,۰۹۷ ۰.۱۳ % ۴,۲۶۹,۴۸۰ ۶.۰۶ % ۱۱,۷۶۹,۶۱۲ ۱۶.۶۹ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ ۵۹.۶۲ % ۶,۶۹۱,۱۵۴ ۹.۴۹ % ۵,۶۴۰,۲۹۵ ۸ % ۰ ۰ % ۹۱,۳۳۰ ۰.۱۳ % ۴,۲۶۷,۷۵۶ ۶.۰۵ % ۱۱,۷۸۴,۲۵۲ ۱۶.۷۱ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ ۵۹.۶۲ % ۶,۶۹۱,۱۵۴ ۹.۴۹ % ۵,۶۳۷,۵۶۳ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۹۱,۳۳۰ ۰.۱۳ % ۴,۲۶۶,۰۳۵ ۶.۰۵ % ۱۱,۷۸۸,۴۸۵ ۱۶.۷۲ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ ۵۹.۶۷ % ۶,۶۹۱,۱۵۴ ۹.۴۹ % ۵,۶۳۴,۸۳۴ ۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۴۸ ۰.۰۵ % ۴,۳۱۹,۱۶۵ ۶.۱۳ % ۱۱,۷۳۶,۲۴۷ ۱۶.۶۶ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ ۵۹.۷ % ۶,۶۹۱,۱۵۴ ۹.۵ % ۵,۶۳۲,۱۰۹ ۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۴۸ ۰.۰۵ % ۴,۲۶۲,۵۹۶ ۶.۰۵ % ۱۱,۷۶۰,۴۷۵ ۱۶.۷ %