| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۶.۲۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۸۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۸.۶۸) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹.۴۲ |
(۸۲.۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۵.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۱ |
(۵۰.۲۶) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۵۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۲۱.۱۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۶ |
۶۹.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
|
|