| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۹۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۶.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۴۵) |
(۴۴.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۱ |
(۶۱.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۵ |
(۹۶.۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۴.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۶) |
(۲۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۱.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۸.۰۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
|
|