ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۵۰.۱۹) |
۱۲۶.۶۲ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۵ |
۲.۰۵ |
۴۲۴.۲۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶۳.۱۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۷۷ |
(۳۰.۳۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۵.۰۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۹۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۶.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۴۵) |
(۴۴.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۱ |
(۶۱.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۵ |
(۹۶.۲) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۴.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
|