| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱ |
(۹۰.۱۲) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۲.۴۱ |
(۸۸.۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۷ |
۳.۳۵ |
۳۶۴,۱۳۳.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۲,۹۳۸.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۵ |
۳۵۵,۶۷۰.۱۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۷۱ |
۱.۱۵ |
۱,۲۱۵.۹۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶ |
۲۷۲,۳۶۱.۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۷,۲۶۸.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۵ |
(۵۰.۰۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۸۳) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|