| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۵.۸۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۹۷ |
۸,۹۸۸.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۸ |
(۸۵.۸۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۱۲ |
۴,۶۴۹.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۶ |
(۸۶.۵۴) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۷۲ |
۲۵۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱.۸ |
(۹۶.۶۶) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۵۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۴.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۱.۴۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۶۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
|
|