| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۹) |
۱۸۷.۲۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۹۷ |
۰.۲۳ |
۱۲۲,۱۶۱.۵۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۹ |
۱۰۰,۵۶۴.۷۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱,۷۲۷.۰۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۵۴ |
(۰.۴۱) |
۲۶,۶۱۳.۴۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۳ |
۱.۵۲ |
۴۰۵,۸۲۶.۸۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۱۱ |
۷,۸۱۳.۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
(۰.۲۷) |
۲۳,۱۲۳.۴۴ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۹۵ |
۱.۶۵ |
۱۱۳,۳۲۶.۱۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۰,۲۴۴.۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
(۶.۳۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۰.۲ |
۳۷.۰۹ |
|
|