| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۵۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۷) |
۶۹۰.۹۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۶.۱۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۰۶۵.۰۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۵۷۳.۸۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۴.۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۸ |
۲.۳۶ |
۸۸,۹۴۲.۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۱ |
(۲۸.۰۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
|
|