| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۵ |
۱,۶۱۷.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۶۶.۶۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۶,۰۴۳.۲۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۷۶.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۶۸.۳۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۶.۳۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۱.۴۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۹۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۱.۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۶.۲۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۸۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|