ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۸.۹۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۸ |
(۷۸.۴۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۷۶.۹۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۶.۰۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۸) |
(۸۳.۳۸) |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۱۰.۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۲.۰۶) |
(۷۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
|