| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۸۵ |
۲.۳۹ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۹۶ |
۹,۴۱۹.۵۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۳۲) |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۱۳ |
۷۰۶.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۸۳ |
۰.۹۹ |
۷۳,۵۷۷.۹۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۵۶ |
۲.۲ |
۲۷,۸۵۰.۲۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۱۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۹.۱۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۳۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۲۲ |
۸,۸۶۲.۴۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۲.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۴۶۵,۲۸۶.۴۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
|
|