| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۴۲ |
۳۴,۶۷۲.۰۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۷۵ |
۲.۷۴ |
۵۵,۵۶۰.۸۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۸۵ |
۴,۷۲۴.۰۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۵ |
۱۵,۰۲۳.۲۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۳) |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳,۸۸۰.۴۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۹ |
۹,۰۰۰.۵۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۲.۰۳ |
۵۳,۵۸۸.۶۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۶۱ |
۱۵,۶۹۵.۱۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
۲.۰۳ |
۱۹,۱۶۸.۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۹۲.۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۴ |
۷۳۰.۷۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۸۳ |
۱۲,۷۹۲.۶۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
|
|