| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۷.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۰۷.۲۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۸۰.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۴۳ |
۳,۱۲۸.۶۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۹.۱۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۲ |
۲.۱۷ |
۵۵۵.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۳۸ |
۱,۲۲۰.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۰۳) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۶.۸۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۲.۳۲ |
۳۹۲.۲۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۶۳۴.۱۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۱ |
۲.۱۱ |
۳۴۲.۵۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۸۶) |
(۹۴.۴) |
|
|