| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۴۷.۳۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۳.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۴ |
(۳۷.۰۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۶.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۴۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۱۶.۴۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۵.۰۹) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۱ |
(۳۳.۶۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۳.۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۹۶) |
(۷۴.۹۶) |
|
|