| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۵ |
۳۱۹.۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۸۷.۱۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۸.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۴۱۹.۵۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۲۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۷۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۲.۱۶ |
۷,۴۴۳.۴۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۶۰.۴۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۶۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۸.۳۶) |
(۸۶.۵) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|