| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱ |
(۹۰.۱۲) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۲.۴۱ |
(۸۸.۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۷ |
۳.۳۵ |
۳۶۴,۱۳۳.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۲,۹۳۸.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۵ |
۳۵۵,۶۷۰.۱۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۷۱ |
۱.۱۵ |
۱,۲۱۵.۹۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶ |
۲۷۲,۳۶۱.۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۷,۲۶۸.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۵ |
(۵۰.۰۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۸۳) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|