| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۳۲) |
(۹۱.۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۱۳ |
۷۰۶.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۸۳ |
۰.۹۹ |
۷۳,۵۷۷.۹۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۵۶ |
۲.۲ |
۲۷,۸۵۰.۲۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۱۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۹.۱۴ |
(۲۳.۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۳۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۲۲ |
۸,۸۶۲.۴۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۲.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۴۶۵,۲۸۶.۴۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۷۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۵) |
(۸۳.۲۷) |
(۹۵.۵۲) |
|
|