| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۵.۰۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۹۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۶.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۴۵) |
(۴۴.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۱ |
(۶۱.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۵ |
(۹۶.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۴.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۶) |
(۲۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۱.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
|
|