| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۵۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۲۱.۱۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۶ |
۶۹.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۶.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۲.۳۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۴۸ |
(۲۵.۷۸) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۲ |
(۶۱.۹۹) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۴۸.۳۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۵۳ |
۱,۴۳۱.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۴۱ |
(۰.۴۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۶۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۳۴) |
(۹۰.۴۱) |
|
|