| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۷) |
۶۹۰.۹۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۶.۱۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۰۶۵.۰۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۵۷۳.۸۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۴.۳ |
۱۰۹.۰۸ |
|
|