| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۱ |
(۱۸.۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۹.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۷۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۵۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۵.۰۲ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۰۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۵.۸۱ |
(۴۹.۱۸) |
|
|