| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۷) |
۶۹۰.۹۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۶.۱۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۰۶۵.۰۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۵۷۳.۸۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۴.۳ |
۱۰۹.۰۸ |
|
|