| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۵ |
۸۸.۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۴۱۹.۵۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۲۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۷۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۲.۱۶ |
۷,۴۴۳.۴۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۶۰.۴۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۶۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۸.۳۶) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۸ |
۸۲۶.۸۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۲.۸۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|