اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 257,130,441,731
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,292,600
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,285,652
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,285,652
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/29 1,292,600 1,285,652 0 0 361,730 0 161,730 200,000 257,130,441,731
    2 1397/03/28 1,287,683 1,280,553 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,110,677,116
    3 1397/03/27 1,287,013 1,280,090 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,018,017,452
    4 1397/03/26 1,285,780 1,278,907 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,781,482,321
    5 1397/03/25 1,285,588 1,278,715 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,742,935,046
    6 1397/03/24 1,285,390 1,278,517 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,703,458,983
    7 1397/03/23 1,285,193 1,278,320 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,664,015,459
    8 1397/03/22 1,282,801 1,275,972 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,194,309,591
    9 1397/03/21 1,281,298 1,274,603 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,920,509,087
    10 1397/03/20 1,281,062 1,274,498 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,899,636,203
    11 1397/03/19 1,282,687 1,276,149 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,229,750,660
    12 1397/03/18 1,280,714 1,274,212 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,842,350,966
    13 1397/03/17 1,280,492 1,273,990 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,797,982,842
    14 1397/03/16 1,280,270 1,273,768 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,753,667,535
    15 1397/03/15 1,280,049 1,273,547 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,709,405,042
    16 1397/03/14 1,279,828 1,273,326 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,665,195,363
    17 1397/03/13 1,279,607 1,273,105 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,621,038,497
    18 1397/03/12 1,277,248 1,271,019 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,203,728,764
    19 1397/03/11 1,277,537 1,271,388 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,277,575,925
    20 1397/03/10 1,277,312 1,271,163 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,232,562,082
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق