انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۲۱۹,۹۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۷۸۰,۰۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۶,۶۲۸,۹۵۵,۲۹۶,۹۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۹۶,۳۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۹۴,۵۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۹۴,۵۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/04/31ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/04/31ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/04/31ساعت 08:00(تغییر پارامتر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,696,368 | 1,694,584 | 1,694,584 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۶۲۸,۹۵۵,۲۹۶,۹۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,696,276 | 1,694,492 | 1,694,492 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۶۲۴,۷۸۵,۰۷۸,۵۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,695,285 | 1,693,502 | 1,693,502 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۵۸۰,۰۴۵,۴۵۵,۶۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,691,052 | 1,689,272 | 1,689,272 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۳۸۸,۷۴۸,۹۳۱,۰۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,674,857 | 1,673,114 | 1,673,114 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۵,۶۵۸,۰۹۶,۴۷۷,۴۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,654,339 | 1,652,633 | 1,652,633 | ۰ | ۲,۶۳۱,۵۴۶ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۴,۷۳۱,۹۲۷,۵۶۷,۰۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,616,639 | 1,614,833 | 1,614,833 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۲,۵۸۸,۳۷۶ | ۶۸,۷۷۳,۱۲۷,۰۷۰,۱۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,645,839 | 1,643,947 | 1,643,947 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۲,۵۸۸,۳۷۶ | ۷۰,۰۱۳,۰۱۵,۰۰۷,۰۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,645,489 | 1,643,597 | 1,643,597 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۲,۵۸۸,۳۷۶ | ۶۹,۹۹۸,۱۲۳,۱۶۲,۶۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,645,405 | 1,643,513 | 1,643,513 | ۰ | ۷۶۲,۳۰۰ | ۵۳,۴۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۲,۵۸۸,۳۷۶ | ۶۹,۹۹۴,۵۳۸,۴۲۹,۵۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,652,923 | 1,650,957 | 1,650,957 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۱,۸۲۶,۰۷۶ | ۶۹,۰۵۳,۰۵۵,۶۰۸,۱۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,661,020 | 1,659,064 | 1,659,064 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۴۴۲ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۱,۸۲۶,۰۷۶ | ۶۹,۳۹۲,۱۱۸,۳۴۴,۵۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,705,728 | 1,703,888 | 1,703,888 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۲۶۱,۷۹۱,۴۰۴,۸۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,727,391 | 1,725,526 | 1,725,526 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۲۳۰,۲۶۹,۱۱۳,۵۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,739,479 | 1,737,596 | 1,737,596 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۷۷۰,۴۷۵,۰۹۵,۹۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,739,401 | 1,737,518 | 1,737,518 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۷۶۶,۹۷۲,۲۲۰,۹۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,739,323 | 1,737,439 | 1,737,439 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۷۶۳,۴۷۴,۶۷۴,۰۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,740,966 | 1,739,058 | 1,739,058 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۸۳۵,۹۲۸,۷۵۴,۰۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,715,758 | 1,713,884 | 1,713,884 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۷۰۹,۱۹۰,۷۹۵,۴۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,715,609 | 1,713,735 | 1,713,735 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۷۰۲,۵۱۹,۹۶۳,۱۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||