انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۵۶۴,۱۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۴۳۵,۸۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۲,۹۹۲,۸۹۹,۶۴۶,۵۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۷۷,۴۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۵,۵۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۷۵,۵۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1405/03/10 يکشنبه ساعت 08:00 ( تغيير هزينه اميدنامه-مجامع)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/04/13ساعت 15:00(سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1405/03/27 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغييرپارامتر نمادهای تحت بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,677,401 | 1,675,527 | 1,675,527 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۹۲,۸۹۹,۶۴۶,۵۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,677,326 | 1,675,451 | 1,675,451 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۸۹,۶۰۰,۳۸۰,۹۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,677,250 | 1,675,375 | 1,675,375 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۸۶,۳۰۵,۷۴۰,۹۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,677,174 | 1,675,300 | 1,675,300 | ۰ | ۲۷۳,۴۶۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۸۳,۰۱۵,۷۲۳,۳۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,654,411 | 1,652,547 | 1,652,547 | ۰ | ۰ | ۵۱,۲۳۰,۳۶۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۲۹۰,۶۸۸ | ۷۱,۵۳۹,۹۰۱,۸۴۶,۴۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,679,380 | 1,677,482 | 1,677,482 | ۰ | ۳۱۰,۳۰۹ | ۵۱,۲۳۰,۳۶۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۲۹۰,۶۸۸ | ۷۲,۶۱۹,۳۵۲,۶۰۹,۳۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,713,525 | 1,711,563 | 1,711,563 | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۲۰,۰۵۲ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۸۰,۳۷۹ | ۷۳,۵۶۳,۶۴۴,۸۵۵,۸۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,731,353 | 1,729,372 | 1,729,372 | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۲۰,۰۵۲ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۸۰,۳۷۹ | ۷۴,۳۲۹,۰۵۲,۲۰۸,۵۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,731,279 | 1,729,297 | 1,729,297 | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۲۰,۰۵۲ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۸۰,۳۷۹ | ۷۴,۳۲۵,۸۵۸,۶۱۳,۴۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,731,205 | 1,729,223 | 1,729,223 | ۰ | ۷۷,۷۸۴ | ۵۰,۹۲۰,۰۵۲ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۸۰,۳۷۹ | ۷۴,۳۲۲,۶۶۹,۵۹۸,۶۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,742,216 | 1,740,222 | 1,740,222 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۴,۶۶۰,۰۳۵,۲۱۵,۲۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,752,615 | 1,750,607 | 1,750,607 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۵,۱۰۵,۵۶۵,۹۲۳,۳۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,713,655 | 1,711,715 | 1,711,715 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۳,۴۳۷,۰۱۶,۰۷۶,۴۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,676,919 | 1,675,009 | 1,675,009 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۱,۸۶۲,۲۵۰,۷۵۲,۵۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,639,764 | 1,637,902 | 1,637,902 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۰,۲۷۰,۲۳۶,۵۲۱,۰۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,639,697 | 1,637,836 | 1,637,836 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۰,۲۶۷,۴۰۲,۰۶۵,۳۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,639,631 | 1,637,770 | 1,637,770 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۰,۲۶۴,۵۷۱,۸۵۷,۳۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,628,098 | 1,626,247 | 1,626,247 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۹,۷۷۰,۲۰۰,۱۱۶,۳۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,593,187 | 1,591,383 | 1,591,383 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۸,۲۷۴,۴۸۰,۸۴۶,۶۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,629,557 | 1,627,706 | 1,627,706 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۹,۸۳۲,۸۰۹,۴۴۵,۲۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||