اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 251,196,902,568
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,262,132
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,255,985
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,255,985
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/31 1,262,132 1,255,985 0 0 361,730 0 161,730 200,000 251,196,902,568
    2 1397/02/30 1,248,683 1,242,354 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,470,741,153
    3 1397/02/29 1,245,755 1,239,457 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,891,456,958
    4 1397/02/28 1,237,424 1,231,209 0 0 361,730 0 161,730 200,000 246,241,755,742
    5 1397/02/27 1,237,239 1,231,024 0 0 361,730 0 161,730 200,000 246,204,715,431
    6 1397/02/26 1,237,054 1,230,839 0 0 361,730 0 161,730 200,000 246,167,717,311
    7 1397/02/25 1,233,544 1,227,370 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,473,917,609
    8 1397/02/24 1,230,224 1,224,388 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,877,622,732
    9 1397/02/23 1,223,052 1,217,280 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,455,903,479
    10 1397/02/22 1,214,239 1,208,537 0 0 361,730 0 161,730 200,000 241,707,450,840
    11 1397/02/21 1,233,299 1,227,469 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,493,874,306
    12 1397/02/20 1,233,112 1,227,282 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,456,466,908
    13 1397/02/19 1,232,925 1,227,096 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,419,101,690
    14 1397/02/18 1,251,972 1,245,990 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,197,988,420
    15 1397/02/17 1,258,237 1,252,216 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,443,113,614
    16 1397/02/16 1,248,648 1,242,720 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,544,074,246
    17 1397/02/15 1,276,259 1,270,188 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,037,593,702
    18 1397/02/14 1,287,425 1,281,374 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,274,705,005
    19 1397/02/13 1,287,220 1,281,168 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,233,652,478
    20 1397/02/12 1,287,015 1,280,963 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,192,644,471
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق