انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۴۳۱,۰۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۵۶۸,۹۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۱۷۳,۵۳۰,۷۶۰,۳۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۴۶,۴۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۴۴,۴۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۴۴,۴۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/05/28ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/05/28ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/05/28ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,946,466 | 1,944,486 | 1,944,486 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۱,۰۳۹,۸۷۸ | ۴۸,۴۳۱,۰۶۴ | ۹۴,۱۷۳,۵۳۰,۷۶۰,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,946,379 | 1,944,399 | 1,944,399 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۱,۰۳۹,۸۷۸ | ۴۸,۴۳۱,۰۶۴ | ۹۴,۱۶۹,۳۲۴,۹۳۲,۵۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,946,293 | 1,944,313 | 1,944,313 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۱,۰۳۹,۸۷۸ | ۴۸,۴۳۱,۰۶۴ | ۹۴,۱۶۵,۱۲۳,۹۹۵,۲۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,936,446 | 1,934,494 | 1,934,494 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۱,۰۳۹,۸۷۸ | ۴۸,۴۳۱,۰۶۴ | ۹۳,۶۸۹,۵۸۹,۷۳۶,۷۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,935,091 | 1,933,145 | 1,933,145 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۱,۰۳۹,۸۷۸ | ۴۸,۴۳۱,۰۶۴ | ۹۳,۶۲۴,۲۵۷,۶۲۸,۰۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,871,254 | 1,869,395 | 1,869,395 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۷۰,۱۶۳ | ۱۱,۰۳۹,۸۷۸ | ۴۸,۴۳۱,۰۶۴ | ۹۰,۵۳۶,۸۰۵,۵۴۵,۹۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,862,462 | 1,860,629 | 1,860,629 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۴۲,۷۷۸,۷۷۰,۹۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,862,510 | 1,860,673 | 1,860,673 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۴۴,۹۲۱,۶۵۰,۳۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,862,426 | 1,860,589 | 1,860,589 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۴۰,۸۶۸,۶۱۹,۰۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,862,343 | 1,860,506 | 1,860,506 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۳۶,۸۲۰,۴۴۸,۹۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,862,260 | 1,860,423 | 1,860,423 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۹۸,۶۰۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۳۲,۷۷۶,۶۲۱,۶۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,865,430 | 1,863,598 | 1,863,598 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۹۰,۵۷۰,۵۳۴,۹۹۲,۲۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,848,448 | 1,846,636 | 1,846,636 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۹,۷۴۶,۱۹۴,۲۷۶,۱۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,847,459 | 1,845,648 | 1,845,648 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۹,۶۹۸,۱۹۵,۷۳۲,۰۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,826,936 | 1,825,133 | 1,825,133 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۷۰۱,۱۶۱,۴۱۲,۴۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,826,853 | 1,825,051 | 1,825,051 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۶۹۷,۱۴۰,۵۵۶,۰۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,826,766 | 1,824,964 | 1,824,964 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۶۹۲,۹۳۱,۹۹۳,۴۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,808,842 | 1,807,066 | 1,807,066 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۷,۸۲۳,۱۱۶,۸۸۷,۸۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,808,757 | 1,806,982 | 1,806,982 | ۰ | ۳,۳۷۹,۹۰۵ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۷,۸۱۸,۹۸۸,۳۸۶,۹۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,758,761 | 1,756,873 | 1,756,873 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۹,۴۴۵,۶۶۸,۲۰۶,۹۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||