انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۵۹۹,۸۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۴۰۰,۱۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۷۴۶,۱۹۴,۲۷۶,۱۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۴۸,۴۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۴۶,۶۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۴۶,۶۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان شنبه 1405/05/17ساعت 10:00 (هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان شنبه 1405/05/17ساعت 10:00 (هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان دوشنبه 1405/05/05ساعت 08:00 (حذف نماد سيمرغ)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,848,448 | 1,846,636 | 1,846,636 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۹,۷۴۶,۱۹۴,۲۷۶,۱۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,847,459 | 1,845,648 | 1,845,648 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۹,۶۹۸,۱۹۵,۷۳۲,۰۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,826,936 | 1,825,133 | 1,825,133 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۷۰۱,۱۶۱,۴۱۲,۴۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,826,853 | 1,825,051 | 1,825,051 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۶۹۷,۱۴۰,۵۵۶,۰۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,826,766 | 1,824,964 | 1,824,964 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۶۹۲,۹۳۱,۹۹۳,۴۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,808,842 | 1,807,066 | 1,807,066 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۷,۸۲۳,۱۱۶,۸۸۷,۸۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,808,757 | 1,806,982 | 1,806,982 | ۰ | ۳,۳۷۹,۹۰۵ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۷,۸۱۸,۹۸۸,۳۸۶,۹۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,758,761 | 1,756,873 | 1,756,873 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۹,۴۴۵,۶۶۸,۲۰۶,۹۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,736,947 | 1,735,080 | 1,735,080 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۴۶۰,۱۶۳,۰۳۱,۸۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,748,182 | 1,746,298 | 1,746,298 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۶۷,۴۴۲,۵۸۶,۵۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,748,091 | 1,746,206 | 1,746,206 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۶۳,۳۰۶,۵۷۷,۰۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,747,999 | 1,746,115 | 1,746,115 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۵۹,۱۷۵,۸۳۶,۸۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,750,605 | 1,748,749 | 1,748,749 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۹,۰۷۸,۳۱۱,۱۳۱,۸۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,740,612 | 1,738,774 | 1,738,774 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۶۲۷,۲۱۲,۱۶۲,۱۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,709,414 | 1,707,605 | 1,707,605 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۷,۲۱۷,۷۴۵,۵۶۲,۳۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,683,220 | 1,681,454 | 1,681,454 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۰۳۵,۲۰۴,۸۸۰,۲۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,696,368 | 1,694,584 | 1,694,584 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۶۲۸,۹۵۵,۲۹۶,۹۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,696,276 | 1,694,492 | 1,694,492 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۶۲۴,۷۸۵,۰۷۸,۵۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,695,285 | 1,693,502 | 1,693,502 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۵۸۰,۰۴۵,۴۵۵,۶۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,691,052 | 1,689,272 | 1,689,272 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۳۸۸,۷۴۸,۹۳۱,۰۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||