انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۳۳۱,۹۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۶۶۸,۰۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۲۱۶,۷۳۲,۸۵۹,۶۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۱,۳۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۹,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۹,۴۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 11:00 ( تغيير هزینه ارکان- متولی)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 11:00 ( تغيير هزینه ارکان- متولی)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/14 سه شنبه ساعت 11:00 ( حذف و تغییر پارامتر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,531,368 | 1,529,490 | 1,529,490 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۱,۳۳۱,۹۰۸ | ۶۳,۲۱۶,۷۳۲,۸۵۹,۶۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,548,178 | 1,546,279 | 1,546,279 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۱,۳۳۱,۹۰۸ | ۶۳,۹۱۰,۶۶۰,۲۲۳,۵۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,548,136 | 1,546,237 | 1,546,237 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۱,۳۳۱,۹۰۸ | ۶۳,۹۰۸,۹۳۳,۸۴۸,۶۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,548,095 | 1,546,196 | 1,546,196 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۱,۳۳۱,۹۰۸ | ۶۳,۹۰۷,۲۱۰,۱۹۵,۰۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,548,053 | 1,546,154 | 1,546,154 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۱,۳۳۱,۹۰۸ | ۶۳,۹۰۵,۴۸۹,۰۹۰,۴۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,571,926 | 1,569,998 | 1,569,998 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۷۸۱,۸۴۷ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۱,۳۳۱,۹۰۸ | ۶۴,۸۹۱,۰۱۸,۲۷۰,۹۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,600,144 | 1,598,225 | 1,598,225 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۷,۳۰۷,۲۵۱,۲۳۱,۴۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,599,554 | 1,597,634 | 1,597,634 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۷,۲۸۲,۳۸۵,۷۸۱,۸۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,566,821 | 1,564,942 | 1,564,942 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۵,۹۰۵,۵۷۱,۵۱۶,۱۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,566,778 | 1,564,899 | 1,564,899 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۵,۹۰۳,۷۹۱,۰۰۳,۴۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,566,629 | 1,564,750 | 1,564,750 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۵,۸۹۷,۴۹۷,۸۸۱,۹۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,566,586 | 1,564,707 | 1,564,707 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۵,۸۹۵,۷۰۶,۵۳۹,۸۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,580,392 | 1,578,491 | 1,578,491 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۶,۴۷۶,۱۶۴,۷۸۲,۰۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,560,024 | 1,558,145 | 1,558,145 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۵,۶۱۹,۳۳۸,۹۵۱,۶۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,568,934 | 1,567,039 | 1,567,039 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۵,۹۹۳,۹۰۲,۷۲۴,۰۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,587,292 | 1,585,371 | 1,585,371 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۶,۷۶۵,۹۳۳,۸۲۲,۱۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,587,250 | 1,585,330 | 1,585,330 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۶,۷۶۴,۱۷۹,۴۱۱,۹۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,587,208 | 1,585,288 | 1,585,288 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۶,۷۶۲,۴۲۷,۷۸۸,۳۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,608,467 | 1,606,518 | 1,606,518 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۷,۶۵۶,۴۸۷,۲۱۰,۱۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,643,036 | 1,641,041 | 1,641,041 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۹,۱۱۰,۴۱۶,۳۲۰,۶۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||