اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۱۱۳,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۸۸۶,۲۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۶,۴۷۶,۱۶۴,۷۸۲,۰۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۸۰,۳۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۷۸,۴۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۷۸,۴۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/14 سه شنبه ساعت 11:00 ( حذف و تغییر پارامتر)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/14 سه شنبه ساعت 11:00 ( حذف و تغییر پارامتر)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/14 سه شنبه ساعت 11:00 ( حذف و تغییر پارامتر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,580,392 | 1,578,491 | 1,578,491 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۶,۴۷۶,۱۶۴,۷۸۲,۰۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,560,024 | 1,558,145 | 1,558,145 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۵,۶۱۹,۳۳۸,۹۵۱,۶۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,568,934 | 1,567,039 | 1,567,039 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۵,۹۹۳,۹۰۲,۷۲۴,۰۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,587,292 | 1,585,371 | 1,585,371 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۶,۷۶۵,۹۳۳,۸۲۲,۱۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,587,250 | 1,585,330 | 1,585,330 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۶,۷۶۴,۱۷۹,۴۱۱,۹۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,587,208 | 1,585,288 | 1,585,288 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۶,۷۶۲,۴۲۷,۷۸۸,۳۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,608,467 | 1,606,518 | 1,606,518 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۷,۶۵۶,۴۸۷,۲۱۰,۱۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,643,036 | 1,641,041 | 1,641,041 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۹,۱۱۰,۴۱۶,۳۲۰,۶۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,675,751 | 1,673,715 | 1,673,715 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۰,۴۸۶,۴۴۴,۳۸۷,۶۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,714,098 | 1,712,013 | 1,712,013 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۰۹۹,۳۰۶,۷۳۰,۷۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,741,139 | 1,739,019 | 1,739,019 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۳,۲۳۶,۶۲۴,۹۹۸,۴۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,741,101 | 1,738,981 | 1,738,981 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۳,۲۳۵,۰۱۸,۱۸۱,۲۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,738,816 | 1,736,696 | 1,736,696 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۳,۱۳۸,۸۰۱,۴۷۸,۵۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,728,988 | 1,726,884 | 1,726,884 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۷۲۵,۵۶۵,۹۲۱,۱۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,723,694 | 1,721,598 | 1,721,598 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۵۰۲,۹۴۶,۷۵۵,۹۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,709,237 | 1,707,155 | 1,707,155 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۸۹۴,۷۲۲,۲۹۷,۷۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,689,684 | 1,687,620 | 1,687,620 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۷۲,۰۱۱,۷۹۶,۶۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,689,642 | 1,687,578 | 1,687,578 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۷۰,۲۶۲,۰۵۵,۱۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,689,600 | 1,687,537 | 1,687,537 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۶۸,۵۱۵,۷۹۲,۴۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,689,559 | 1,687,496 | 1,687,496 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۶۶,۷۷۲,۳۴۶,۳۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||