انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۹۰۲,۵۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۰۹۷,۴۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۶۶۰,۰۳۵,۲۱۵,۲۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۴۲,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۴۰,۲۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۴۰,۲۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1405/03/27 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغييرپارامتر نمادهای تحت بازارگردانی)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/03/27ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/03/27ساعت 08:00(تغییر پارامتر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,742,216 | 1,740,222 | 1,740,222 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۴,۶۶۰,۰۳۵,۲۱۵,۲۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,752,615 | 1,750,607 | 1,750,607 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۵,۱۰۵,۵۶۵,۹۲۳,۳۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,713,655 | 1,711,715 | 1,711,715 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۳,۴۳۷,۰۱۶,۰۷۶,۴۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,676,919 | 1,675,009 | 1,675,009 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۱,۸۶۲,۲۵۰,۷۵۲,۵۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,639,764 | 1,637,902 | 1,637,902 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۰,۲۷۰,۲۳۶,۵۲۱,۰۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,639,697 | 1,637,836 | 1,637,836 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۰,۲۶۷,۴۰۲,۰۶۵,۳۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,639,631 | 1,637,770 | 1,637,770 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۰,۲۶۴,۵۷۱,۸۵۷,۳۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,628,098 | 1,626,247 | 1,626,247 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۹,۷۷۰,۲۰۰,۱۱۶,۳۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,593,187 | 1,591,383 | 1,591,383 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۸,۲۷۴,۴۸۰,۸۴۶,۶۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,629,557 | 1,627,706 | 1,627,706 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۹,۸۳۲,۸۰۹,۴۴۵,۲۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,604,687 | 1,602,871 | 1,602,871 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۸,۷۶۷,۳۱۷,۲۵۸,۴۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,607,746 | 1,605,921 | 1,605,921 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۸,۸۹۸,۱۵۷,۶۵۱,۲۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,607,681 | 1,605,855 | 1,605,855 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۸,۸۹۵,۳۴۱,۱۸۰,۶۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,607,615 | 1,605,789 | 1,605,789 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۸,۸۹۲,۵۲۸,۱۲۵,۴۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,640,353 | 1,638,485 | 1,638,485 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۰,۲۹۵,۲۴۰,۰۵۱,۴۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,669,366 | 1,667,461 | 1,667,461 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۱,۵۳۸,۳۸۲,۹۹۶,۸۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,662,910 | 1,661,017 | 1,661,017 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۱,۲۶۱,۹۲۴,۲۵۰,۴۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,638,162 | 1,636,318 | 1,636,318 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۷۰,۲۰۲,۲۸۷,۷۷۵,۲۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,606,451 | 1,604,634 | 1,604,634 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۸,۸۴۲,۹۵۰,۰۵۵,۰۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,606,392 | 1,604,574 | 1,604,574 | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۰۲,۵۹۵ | ۶۸,۸۴۰,۳۸۸,۱۱۹,۵۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||