انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۷۵۷,۵۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۲۴۲,۴۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۶,۷۰۹,۱۹۰,۷۹۵,۴۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۱۵,۷۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۱۳,۸۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۱۳,۸۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان دوشنبه 1405/04/22ساعت 08:00 (تغيير هزينه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1405/03/10 يکشنبه ساعت 08:00 ( تغيير هزينه اميدنامه-مجامع)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان دوشنبه 1405/04/22ساعت 15:00(ساليانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,715,758 | 1,713,884 | 1,713,884 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۷۰۹,۱۹۰,۷۹۵,۴۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,715,609 | 1,713,735 | 1,713,735 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۷۰۲,۵۱۹,۹۶۳,۱۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,715,525 | 1,713,651 | 1,713,651 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۶۹۸,۷۴۵,۵۹۴,۳۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,715,448 | 1,713,574 | 1,713,574 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۶۹۵,۳۲۰,۴۵۱,۹۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,715,388 | 1,713,513 | 1,713,513 | ۰ | ۱,۱۹۳,۳۷۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۶۹۲,۶۰۹,۴۱۴,۱۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,701,745 | 1,699,820 | 1,699,820 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۴,۰۵۱,۱۹۴,۶۱۰,۶۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,669,757 | 1,667,875 | 1,667,875 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۶۵۹,۵۳۶,۵۱۲,۷۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,666,962 | 1,665,085 | 1,665,085 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۵۳۸,۰۲۴,۰۹۳,۸۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,670,863 | 1,668,989 | 1,668,989 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۷۰۸,۰۶۵,۷۲۱,۲۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,680,319 | 1,678,432 | 1,678,432 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۳,۱۱۹,۴۷۸,۲۷۸,۲۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,677,401 | 1,675,527 | 1,675,527 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۹۲,۸۹۹,۶۴۶,۵۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,677,326 | 1,675,451 | 1,675,451 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۸۹,۶۰۰,۳۸۰,۹۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,677,250 | 1,675,375 | 1,675,375 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۸۶,۳۰۵,۷۴۰,۹۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,677,174 | 1,675,300 | 1,675,300 | ۰ | ۲۷۳,۴۶۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۸۳,۰۱۵,۷۲۳,۳۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,654,411 | 1,652,547 | 1,652,547 | ۰ | ۰ | ۵۱,۲۳۰,۳۶۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۲۹۰,۶۸۸ | ۷۱,۵۳۹,۹۰۱,۸۴۶,۴۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,679,380 | 1,677,482 | 1,677,482 | ۰ | ۳۱۰,۳۰۹ | ۵۱,۲۳۰,۳۶۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۲۹۰,۶۸۸ | ۷۲,۶۱۹,۳۵۲,۶۰۹,۳۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,713,525 | 1,711,563 | 1,711,563 | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۲۰,۰۵۲ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۸۰,۳۷۹ | ۷۳,۵۶۳,۶۴۴,۸۵۵,۸۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,731,353 | 1,729,372 | 1,729,372 | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۲۰,۰۵۲ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۸۰,۳۷۹ | ۷۴,۳۲۹,۰۵۲,۲۰۸,۵۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,731,279 | 1,729,297 | 1,729,297 | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۲۰,۰۵۲ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۸۰,۳۷۹ | ۷۴,۳۲۵,۸۵۸,۶۱۳,۴۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,731,205 | 1,729,223 | 1,729,223 | ۰ | ۷۷,۷۸۴ | ۵۰,۹۲۰,۰۵۲ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۲,۹۸۰,۳۷۹ | ۷۴,۳۲۲,۶۶۹,۵۹۸,۶۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||