صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۱,۳۴۷,۰۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۳,۶۵۲,۹۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹,۰۶۳,۲۲۰,۶۷۵,۰۰۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۴۳۰,۲۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۴۲۸,۴۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۴۲۸,۴۷۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

شیوا نصراصفهانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۹

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 11:00 ( تغيير هزینه ارکان- متولی) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 11:00 ( تغيير هزینه ارکان- متولی) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/14 سه شنبه ساعت 11:00 ( حذف و تغییر پارامتر)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	1,430,205	1,428,476	1,428,476	۰	۰	۴۹,۲۸۶,۶۹۰	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۴۷,۰۱۷	۵۹,۰۶۳,۲۲۰,۶۷۵,۰۰۵
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	1,440,261	1,438,509	1,438,509	۰	۰	۴۹,۲۸۶,۶۹۰	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۴۷,۰۱۷	۵۹,۴۷۸,۰۴۰,۴۷۱,۸۹۲
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	1,431,585	1,429,842	1,429,842	۰	۱۵,۱۰۹	۴۹,۲۸۶,۶۹۰	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۴۷,۰۱۷	۵۹,۱۱۹,۶۸۱,۱۴۴,۸۹۸
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	1,461,488	1,459,707	1,459,707	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۰,۳۳۲,۴۸۳,۱۵۷,۲۴۶
۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	1,496,856	1,495,033	1,495,033	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۱,۷۹۲,۵۵۸,۰۴۹,۲۹۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	1,496,814	1,494,990	1,494,990	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۱,۷۹۰,۸۰۵,۲۲۷,۴۲۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	1,496,772	1,494,948	1,494,948	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۱,۷۸۹,۰۵۴,۴۴۵,۷۱۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	1,493,610	1,491,788	1,491,788	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۱,۶۵۸,۴۳۹,۲۲۵,۸۴۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	1,493,519	1,491,694	1,491,694	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۱,۶۵۴,۵۵۲,۹۴۲,۹۳۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	1,507,793	1,505,948	1,505,948	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۲,۲۴۳,۷۲۱,۰۲۴,۸۸۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	1,531,368	1,529,490	1,529,490	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۳,۲۱۶,۷۳۲,۸۵۹,۶۳۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	1,548,178	1,546,279	1,546,279	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۳,۹۱۰,۶۶۰,۲۲۳,۵۱۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	1,548,136	1,546,237	1,546,237	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۳,۹۰۸,۹۳۳,۸۴۸,۶۳۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	1,548,095	1,546,196	1,546,196	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۳,۹۰۷,۲۱۰,۱۹۵,۰۵۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	1,548,053	1,546,154	1,546,154	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۳,۹۰۵,۴۸۹,۰۹۰,۴۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,571,926	1,569,998	1,569,998	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۷۸۱,۸۴۷	۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۹۰۸	۶۴,۸۹۱,۰۱۸,۲۷۰,۹۸۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,600,144	1,598,225	1,598,225	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۱۵۷,۸۲۶	۴۲,۱۱۳,۷۵۵	۶۷,۳۰۷,۲۵۱,۲۳۱,۴۳۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,599,554	1,597,634	1,597,634	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۱۵۷,۸۲۶	۴۲,۱۱۳,۷۵۵	۶۷,۲۸۲,۳۸۵,۷۸۱,۸۰۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,566,821	1,564,942	1,564,942	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۱۵۷,۸۲۶	۴۲,۱۱۳,۷۵۵	۶۵,۹۰۵,۵۷۱,۵۱۶,۱۷۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,566,778	1,564,899	1,564,899	۰	۰	۴۹,۲۷۱,۵۸۱	۰	۷,۱۵۷,۸۲۶	۴۲,۱۱۳,۷۵۵	۶۵,۹۰۳,۷۹۱,۰۰۳,۴۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷