صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵,۶۴۱,۶۵۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۳۵۸,۳۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۵,۸۳۵,۴۰۹,۲۷۷,۲۲۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۰۱,۹۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۹۹,۷۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۹۹,۷۳۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

شیوا نصراصفهانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۹

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 8:00 (هزینه حسابرس و نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان چهارشنبه 1405/05/28ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,101,966	2,099,736	2,099,736	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۳۰,۴۵۰	۱۳,۸۲۹,۲۹۱	۴۵,۶۴۱,۶۵۱	۹۵,۸۳۵,۴۰۹,۲۷۷,۲۲۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,102,276	2,100,048	2,100,048	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۳,۷۹۸,۸۴۱	۴۵,۶۷۲,۱۰۱	۹۵,۹۱۳,۶۰۰,۴۱۴,۹۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,066,375	2,064,192	2,064,192	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۳,۷۹۸,۸۴۱	۴۵,۶۷۲,۱۰۱	۹۴,۲۷۵,۹۷۲,۶۶۸,۲۶۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,066,289	2,064,106	2,064,106	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۸,۸۴۱	۴۵,۶۷۲,۱۰۱	۹۴,۲۷۲,۰۴۲,۹۶۳,۳۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,059,240	2,057,132	2,057,132	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۱,۱۲۸,۹۶۳	۱۲,۱۶۸,۸۴۱	۴۷,۳۰۲,۱۰۱	۹۷,۳۰۶,۶۴۴,۳۰۶,۴۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,030,816	2,028,798	2,028,798	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۸,۲۵۶,۸۳۶,۰۳۹,۹۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,001,808	1,999,765	1,999,765	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۶,۸۵۰,۷۵۳,۴۴۴,۱۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,984,029	1,982,009	1,982,009	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۵,۹۹۰,۸۰۵,۰۰۶,۳۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,972,557	1,970,546	1,970,546	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۵,۴۳۵,۶۲۷,۴۱۶,۷۲۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,946,466	1,944,486	1,944,486	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۴,۱۷۳,۵۳۰,۷۶۰,۳۷۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,946,379	1,944,399	1,944,399	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۴,۱۶۹,۳۲۴,۹۳۲,۵۷۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,946,293	1,944,313	1,944,313	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۴,۱۶۵,۱۲۳,۹۹۵,۲۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,936,446	1,934,494	1,934,494	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۳,۶۸۹,۵۸۹,۷۳۶,۷۵۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,935,091	1,933,145	1,933,145	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۳,۶۲۴,۲۵۷,۶۲۸,۰۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,871,254	1,869,395	1,869,395	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۷۰,۱۶۳	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۰,۵۳۶,۸۰۵,۵۴۵,۹۵۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,862,462	1,860,629	1,860,629	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۰,۹۶۹,۷۱۵	۴۸,۵۰۱,۲۲۷	۹۰,۲۴۲,۷۷۸,۷۷۰,۹۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,862,510	1,860,673	1,860,673	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۰,۹۶۹,۷۱۵	۴۸,۵۰۱,۲۲۷	۹۰,۲۴۴,۹۲۱,۶۵۰,۳۸۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,862,426	1,860,589	1,860,589	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۰,۹۶۹,۷۱۵	۴۸,۵۰۱,۲۲۷	۹۰,۲۴۰,۸۶۸,۶۱۹,۰۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,862,343	1,860,506	1,860,506	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۰,۹۶۹,۷۱۵	۴۸,۵۰۱,۲۲۷	۹۰,۲۳۶,۸۲۰,۴۴۸,۹۰۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,862,260	1,860,423	1,860,423	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۹۸,۶۰۰	۱۰,۹۶۹,۷۱۵	۴۸,۵۰۱,۲۲۷	۹۰,۲۳۲,۷۷۶,۶۲۱,۶۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷