صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵,۲۲۴,۰۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۷۷۵,۹۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۹,۰۰۰,۱۰۸,۴۹۵,۹۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۱۲,۹۱۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۱۰,۲۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۱۰,۲۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

شیوا نصراصفهانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۹

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 08:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 08:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان دوشنبه 1405/06/30ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,412,913	2,410,227	2,410,227	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۹,۰۰۰,۱۰۸,۴۹۵,۹۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,412,815	2,410,129	2,410,129	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۸,۹۹۵,۶۹۵,۹۲۸,۰۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,412,718	2,410,032	2,410,032	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۸,۹۹۱,۲۸۹,۴۲۷,۴۶۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,394,614	2,391,956	2,391,956	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۸,۱۷۳,۸۵۴,۷۸۰,۸۷۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,357,264	2,354,662	2,354,662	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۶,۴۸۷,۲۳۶,۷۱۰,۸۵۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,349,333	2,346,780	2,346,780	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۶,۱۳۰,۸۰۸,۲۲۱,۶۳۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,313,381	2,310,858	2,310,858	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۴,۵۰۶,۲۴۹,۰۴۸,۰۶۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,284,536	2,282,051	2,282,051	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۳,۲۰۳,۴۹۷,۰۳۹,۳۱۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,284,450	2,281,965	2,281,965	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۳,۱۹۹,۵۸۸,۳۱۷,۱۹۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,284,364	2,281,878	2,281,878	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۳,۱۹۵,۶۸۵,۰۲۵,۸۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,259,734	2,257,314	2,257,314	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۲,۰۸۴,۷۷۲,۷۰۲,۵۹۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,223,799	2,221,415	2,221,415	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۰,۴۶۱,۳۰۸,۹۴۵,۱۷۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,185,611	2,183,271	2,183,271	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۹۸,۷۳۶,۲۵۹,۶۴۸,۷۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,162,549	2,160,208	2,160,208	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۹۷,۶۹۳,۲۵۳,۳۰۷,۱۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,133,009	2,130,708	2,130,708	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۹۶,۳۵۹,۱۳۹,۴۷۵,۴۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,132,924	2,130,623	2,130,623	۰	۲۶,۰۰۷	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۰۲۷,۳۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,132,929	2,130,627	2,130,627	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۱۹۸,۰۰۱	۹۶,۳۰۰,۰۶۱,۳۳۷,۸۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,149,728	2,147,412	2,147,412	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۴۴۳,۶۵۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۱۹۸,۰۰۱	۹۷,۰۵۸,۷۱۳,۷۱۸,۷۸۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,128,143	2,125,847	2,125,847	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۳,۸۲۹,۲۹۱	۴۵,۶۴۱,۶۵۱	۹۷,۰۲۷,۱۷۷,۴۷۱,۴۷۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,101,966	2,099,736	2,099,736	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۳۰,۴۵۰	۱۳,۸۲۹,۲۹۱	۴۵,۶۴۱,۶۵۱	۹۵,۸۳۵,۴۰۹,۲۷۷,۲۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷