صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱,۹۶۳,۶۵۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳,۰۳۶,۳۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۳,۳۰۲,۰۳۱,۵۰۰,۳۲۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۶۸,۱۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۶۵,۲۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۶۵,۲۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

شیوا نصراصفهانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۹

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان سه شنبه 1405/07/07ساعت 08:00(افزودن نماد شکيميا ) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان سه شنبه 1405/07/07ساعت 08:00(افزودن نماد شکيميا ) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان سه شنبه 1405/07/07ساعت 08:00(افزودن نماد معاملاتي شکيميا )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,568,175	2,565,294	2,565,294	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۳۶۸,۵۰۰	۱۵,۹۰۸,۸۹۱	۵۱,۹۶۳,۶۵۰	۱۳۳,۳۰۲,۰۳۱,۵۰۰,۳۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,510,369	2,507,558	2,507,558	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۰	۱۵,۵۴۰,۳۹۱	۵۲,۳۳۲,۱۵۰	۱۳۱,۲۲۵,۸۹۳,۰۸۷,۱۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,480,488	2,477,707	2,477,707	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۴۴۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۰,۳۹۱	۵۲,۳۳۲,۱۵۰	۱۲۹,۶۶۳,۷۴۱,۱۴۰,۳۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,443,716	2,441,001	2,441,001	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۰	۱۵,۰۹۹,۳۹۱	۵۲,۷۷۳,۱۵۰	۱۲۸,۸۱۹,۲۹۱,۹۴۴,۱۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,397,070	2,394,412	2,394,412	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۰	۱۵,۰۹۹,۳۹۱	۵۲,۷۷۳,۱۵۰	۱۲۶,۳۶۰,۶۶۸,۰۱۲,۳۰۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,396,998	2,394,341	2,394,341	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۰	۱۵,۰۹۹,۳۹۱	۵۲,۷۷۳,۱۵۰	۱۲۶,۳۵۶,۸۹۴,۱۶۷,۸۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,396,927	2,394,269	2,394,269	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۰	۱۵,۰۹۹,۳۹۱	۵۲,۷۷۳,۱۵۰	۱۲۶,۳۵۳,۱۳۱,۳۹۵,۸۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,366,659	2,364,031	2,364,031	۰	۷,۱۰۲,۸۰۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۰	۱۵,۰۹۹,۳۹۱	۵۲,۷۷۳,۱۵۰	۱۲۴,۷۵۷,۳۷۰,۹۵۲,۹۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,526,399	2,523,419	2,523,419	۰	۵۰۵	۶۰,۷۶۹,۷۴۱	۷۰,۴۵۰	۱۵,۰۹۹,۳۹۱	۴۵,۶۷۰,۳۵۰	۱۱۵,۲۴۵,۴۴۱,۸۹۶,۲۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,507,013	2,504,070	2,504,070	۰	۰	۶۰,۷۶۹,۲۳۶	۰	۱۵,۰۲۸,۹۴۱	۴۵,۷۴۰,۲۹۵	۱۱۴,۵۳۶,۹۱۷,۰۶۸,۸۹۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,511,916	2,508,962	2,508,962	۰	۰	۶۰,۷۶۹,۲۳۶	۰	۱۵,۰۲۸,۹۴۱	۴۵,۷۴۰,۲۹۵	۱۱۴,۷۶۰,۶۷۶,۸۳۲,۲۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,492,694	2,490,001	2,490,001	۰	۰	۶۰,۷۶۹,۲۳۶	۰	۱۵,۰۲۸,۹۴۱	۴۵,۷۴۰,۲۹۵	۱۱۳,۸۹۳,۳۹۲,۰۳۱,۲۹۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,492,601	2,489,908	2,489,908	۰	۰	۶۰,۷۶۹,۲۳۶	۰	۱۵,۰۲۸,۹۴۱	۴۵,۷۴۰,۲۹۵	۱۱۳,۸۸۹,۱۱۹,۴۳۱,۸۲۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,492,508	2,489,815	2,489,815	۰	۰	۶۰,۷۶۹,۲۳۶	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۹۴۱	۴۵,۷۴۰,۲۹۵	۱۱۳,۸۸۴,۸۵۲,۷۱۲,۱۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,449,429	2,446,785	2,446,785	۰	۰	۶۰,۷۶۹,۲۳۶	۰	۱۵,۰۰۸,۹۴۱	۴۵,۷۶۰,۲۹۵	۱۱۱,۹۶۵,۵۹۲,۸۹۸,۲۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,428,319	2,425,690	2,425,690	۰	۰	۶۰,۷۶۹,۲۳۶	۰	۱۵,۰۰۸,۹۴۱	۴۵,۷۶۰,۲۹۵	۱۱۱,۰۰۰,۲۶۹,۹۰۲,۴۴۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,385,565	2,382,982	2,382,982	۰	۷,۵۸۲	۶۰,۷۶۹,۲۳۶	۰	۱۵,۰۰۸,۹۴۱	۴۵,۷۶۰,۲۹۵	۱۰۹,۰۴۵,۹۶۹,۵۴۷,۴۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,346,821	2,344,286	2,344,286	۰	۰	۶۰,۷۶۱,۶۵۴	۰	۱۵,۰۰۸,۹۴۱	۴۵,۷۵۲,۷۱۳	۱۰۷,۲۵۷,۴۵۴,۴۳۹,۱۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,343,732	2,341,199	2,341,199	۰	۰	۶۰,۷۶۱,۶۵۴	۰	۱۵,۰۰۸,۹۴۱	۴۵,۷۵۲,۷۱۳	۱۰۷,۱۱۶,۲۰۱,۷۳۳,۸۲۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,343,637	2,341,104	2,341,104	۰	۰	۶۰,۷۶۱,۶۵۴	۰	۱۵,۰۰۸,۹۴۱	۴۵,۷۵۲,۷۱۳	۱۰۷,۱۱۱,۸۵۲,۸۳۳,۷۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷