انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۵۰۱,۲۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۴۹۸,۷۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۰,۲۴۲,۷۷۸,۷۷۰,۹۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۶۲,۴۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۶۰,۶۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۶۰,۶۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان شنبه 1405/05/17ساعت 10:00 (هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان شنبه 1405/05/17ساعت 10:00 (هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان دوشنبه 1405/05/05ساعت 08:00 (حذف نماد سيمرغ)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,862,462 | 1,860,629 | 1,860,629 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۴۲,۷۷۸,۷۷۰,۹۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,862,510 | 1,860,673 | 1,860,673 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۴۴,۹۲۱,۶۵۰,۳۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,862,426 | 1,860,589 | 1,860,589 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۴۰,۸۶۸,۶۱۹,۰۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,862,343 | 1,860,506 | 1,860,506 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۳۶,۸۲۰,۴۴۸,۹۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,862,260 | 1,860,423 | 1,860,423 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۹۸,۶۰۰ | ۱۰,۹۶۹,۷۱۵ | ۴۸,۵۰۱,۲۲۷ | ۹۰,۲۳۲,۷۷۶,۶۲۱,۶۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,865,430 | 1,863,598 | 1,863,598 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۹۰,۵۷۰,۵۳۴,۹۹۲,۲۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,848,448 | 1,846,636 | 1,846,636 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۹,۷۴۶,۱۹۴,۲۷۶,۱۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,847,459 | 1,845,648 | 1,845,648 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۹,۶۹۸,۱۹۵,۷۳۲,۰۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,826,936 | 1,825,133 | 1,825,133 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۷۰۱,۱۶۱,۴۱۲,۴۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,826,853 | 1,825,051 | 1,825,051 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۶۹۷,۱۴۰,۵۵۶,۰۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,826,766 | 1,824,964 | 1,824,964 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۸,۶۹۲,۹۳۱,۹۹۳,۴۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,808,842 | 1,807,066 | 1,807,066 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۷,۸۲۳,۱۱۶,۸۸۷,۸۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,808,757 | 1,806,982 | 1,806,982 | ۰ | ۳,۳۷۹,۹۰۵ | ۵۹,۴۷۰,۹۴۲ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۸,۵۹۹,۸۲۷ | ۸۷,۸۱۸,۹۸۸,۳۸۶,۹۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,758,761 | 1,756,873 | 1,756,873 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۹,۴۴۵,۶۶۸,۲۰۶,۹۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,736,947 | 1,735,080 | 1,735,080 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۴۶۰,۱۶۳,۰۳۱,۸۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,748,182 | 1,746,298 | 1,746,298 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۶۷,۴۴۲,۵۸۶,۵۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,748,091 | 1,746,206 | 1,746,206 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۶۳,۳۰۶,۵۷۷,۰۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,747,999 | 1,746,115 | 1,746,115 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۵۹,۱۷۵,۸۳۶,۸۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,750,605 | 1,748,749 | 1,748,749 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۹,۰۷۸,۳۱۱,۱۳۱,۸۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,740,612 | 1,738,774 | 1,738,774 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۶۲۷,۲۱۲,۱۶۲,۱۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||