صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵,۲۲۴,۰۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۷۷۵,۹۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۲,۰۸۴,۷۷۲,۷۰۲,۵۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۵۹,۷۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۵۷,۳۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۵۷,۳۱۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

شیوا نصراصفهانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۹

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان دوشنبه 1405/06/30ساعت 08:00(تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني ) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز سه شنبه 1405/06/24ساعت 08:00 (تغيير آدرس صندوق و تغییر ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 8:00 (هزینه حسابرس و نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,259,734	2,257,314	2,257,314	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۲,۰۸۴,۷۷۲,۷۰۲,۵۹۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,223,799	2,221,415	2,221,415	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۱۰۰,۴۶۱,۳۰۸,۹۴۵,۱۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,185,611	2,183,271	2,183,271	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۹۸,۷۳۶,۲۵۹,۶۴۸,۷۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,162,549	2,160,208	2,160,208	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۹۷,۶۹۳,۲۵۳,۳۰۷,۱۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,133,009	2,130,708	2,130,708	۰	۰	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۹۶,۳۵۹,۱۳۹,۴۷۵,۴۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,132,924	2,130,623	2,130,623	۰	۲۶,۰۰۷	۵۹,۴۹۶,۹۴۹	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۲۲۴,۰۰۸	۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۰۲۷,۳۰۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,132,929	2,130,627	2,130,627	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۱۹۸,۰۰۱	۹۶,۳۰۰,۰۶۱,۳۳۷,۸۸۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,149,728	2,147,412	2,147,412	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۴۴۳,۶۵۰	۱۴,۲۷۲,۹۴۱	۴۵,۱۹۸,۰۰۱	۹۷,۰۵۸,۷۱۳,۷۱۸,۷۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,128,143	2,125,847	2,125,847	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۳,۸۲۹,۲۹۱	۴۵,۶۴۱,۶۵۱	۹۷,۰۲۷,۱۷۷,۴۷۱,۴۷۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,101,966	2,099,736	2,099,736	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۳۰,۴۵۰	۱۳,۸۲۹,۲۹۱	۴۵,۶۴۱,۶۵۱	۹۵,۸۳۵,۴۰۹,۲۷۷,۲۲۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,102,276	2,100,048	2,100,048	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۳,۷۹۸,۸۴۱	۴۵,۶۷۲,۱۰۱	۹۵,۹۱۳,۶۰۰,۴۱۴,۹۰۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,066,375	2,064,192	2,064,192	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۳,۷۹۸,۸۴۱	۴۵,۶۷۲,۱۰۱	۹۴,۲۷۵,۹۷۲,۶۶۸,۲۶۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,066,289	2,064,106	2,064,106	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۸,۸۴۱	۴۵,۶۷۲,۱۰۱	۹۴,۲۷۲,۰۴۲,۹۶۳,۳۴۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,059,240	2,057,132	2,057,132	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۱,۱۲۸,۹۶۳	۱۲,۱۶۸,۸۴۱	۴۷,۳۰۲,۱۰۱	۹۷,۳۰۶,۶۴۴,۳۰۶,۴۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,030,816	2,028,798	2,028,798	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۸,۲۵۶,۸۳۶,۰۳۹,۹۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,001,808	1,999,765	1,999,765	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۶,۸۵۰,۷۵۳,۴۴۴,۱۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,984,029	1,982,009	1,982,009	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۵,۹۹۰,۸۰۵,۰۰۶,۳۵۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,972,557	1,970,546	1,970,546	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۵,۴۳۵,۶۲۷,۴۱۶,۷۲۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,946,466	1,944,486	1,944,486	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۴,۱۷۳,۵۳۰,۷۶۰,۳۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,946,379	1,944,399	1,944,399	۰	۰	۵۹,۴۷۰,۹۴۲	۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸	۴۸,۴۳۱,۰۶۴	۹۴,۱۶۹,۳۲۴,۹۳۲,۵۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷