صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰,۲۱۶,۷۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۷۸۳,۲۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۷,۵۵۳,۸۱۷,۵۶۴,۸۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۷۴۲,۲۸۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۷۳۹,۲۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۷۳۹,۲۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

شیوا نصراصفهانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۹

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 08:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان سه شنبه 1405/07/07ساعت 08:00(افزودن نماد شکيميا ) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان سه شنبه 1405/07/07ساعت 08:00(افزودن نماد شکيميا )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	2,742,287	2,739,200	2,739,200	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۷۸۰,۴۲۸	۵۰,۲۱۶,۷۷۸	۱۳۷,۵۵۳,۸۱۷,۵۶۴,۸۴۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	2,742,236	2,739,149	2,739,149	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۷۸۰,۴۲۸	۵۰,۲۱۶,۷۷۸	۱۳۷,۵۵۱,۲۴۷,۹۲۵,۴۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	2,742,184	2,739,098	2,739,098	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۷۸۰,۴۲۸	۵۰,۲۱۶,۷۷۸	۱۳۷,۵۴۸,۶۸۳,۲۲۹,۵۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	2,739,593	2,736,509	2,736,509	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۲۵۶,۰۹۲	۱۷,۷۸۰,۴۲۸	۵۰,۲۱۶,۷۷۸	۱۳۷,۴۱۸,۶۷۷,۵۴۴,۸۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	2,683,975	2,680,968	2,680,968	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۵,۳۱۶,۱۶۴,۵۴۸,۹۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	2,656,926	2,653,927	2,653,927	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۳,۹۵۱,۳۳۱,۶۶۹,۱۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	2,659,289	2,656,292	2,656,292	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۴,۰۷۰,۶۹۶,۵۷۶,۰۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	2,636,602	2,633,623	2,633,623	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۲,۹۲۶,۵۳۵,۲۸۷,۸۷۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	2,636,542	2,633,563	2,633,563	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۲,۹۲۳,۴۷۶,۸۱۶,۶۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	2,636,481	2,633,502	2,633,502	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۲,۹۲۰,۴۲۲,۹۴۰,۰۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	2,665,697	2,662,673	2,662,673	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۴,۳۹۲,۷۶۷,۴۹۹,۵۸۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	2,660,155	2,657,128	2,657,128	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۴,۱۱۲,۸۸۰,۷۳۰,۹۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	2,657,332	2,654,305	2,654,305	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۳,۹۷۰,۴۱۳,۱۴۰,۶۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	2,694,057	2,690,987	2,690,987	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۵,۸۲۱,۸۳۵,۴۸۲,۹۷۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,705,157	2,702,083	2,702,083	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۶,۳۸۱,۸۷۲,۰۸۲,۶۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,705,085	2,702,011	2,702,011	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۶,۳۷۸,۲۳۰,۵۱۸,۰۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,705,013	2,701,939	2,701,939	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۶,۳۷۴,۵۹۶,۱۲۵,۷۹۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,683,954	2,680,906	2,680,906	۰	۰	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۵,۳۱۳,۰۰۰,۳۶۴,۴۳۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,707,071	2,704,002	2,704,002	۰	۱۲۴,۶۶۵	۶۷,۹۹۷,۲۰۶	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۴۷۲,۸۷۰	۱۳۶,۴۷۸,۷۴۵,۹۶۳,۵۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,713,496	2,710,401	2,710,401	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۵۴۱	۰	۱۷,۵۲۴,۳۳۶	۵۰,۳۴۸,۲۰۵	۱۳۶,۴۶۳,۸۴۷,۵۸۵,۹۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷