انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۸۲۶,۰۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۱۷۳,۹۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۰۵۳,۰۵۵,۶۰۸,۱۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۵۲,۹۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۵۰,۹۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۵۰,۹۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع سالیانه منتهی به سال مالی 1405/01/31 صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 15:00
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 8:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع سالیانه منتهی به سال مالی 1405/01/31 صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 15:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,652,923 | 1,650,957 | 1,650,957 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۱,۸۲۶,۰۷۶ | ۶۹,۰۵۳,۰۵۵,۶۰۸,۱۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,661,020 | 1,659,064 | 1,659,064 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۴۴۲ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۱,۸۲۶,۰۷۶ | ۶۹,۳۹۲,۱۱۸,۳۴۴,۵۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,705,728 | 1,703,888 | 1,703,888 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۲۶۱,۷۹۱,۴۰۴,۸۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,727,391 | 1,725,526 | 1,725,526 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۲۳۰,۲۶۹,۱۱۳,۵۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,739,479 | 1,737,596 | 1,737,596 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۷۷۰,۴۷۵,۰۹۵,۹۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,739,401 | 1,737,518 | 1,737,518 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۷۶۶,۹۷۲,۲۲۰,۹۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,739,323 | 1,737,439 | 1,737,439 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۷۶۳,۴۷۴,۶۷۴,۰۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,740,966 | 1,739,058 | 1,739,058 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۷,۸۳۵,۹۲۸,۷۵۴,۰۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,715,758 | 1,713,884 | 1,713,884 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۷۰۹,۱۹۰,۷۹۵,۴۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,715,609 | 1,713,735 | 1,713,735 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۷۰۲,۵۱۹,۹۶۳,۱۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,715,525 | 1,713,651 | 1,713,651 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۶۹۸,۷۴۵,۵۹۴,۳۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,715,448 | 1,713,574 | 1,713,574 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۶۹۵,۳۲۰,۴۵۱,۹۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,715,388 | 1,713,513 | 1,713,513 | ۰ | ۱,۱۹۳,۳۷۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۶۹۲,۶۰۹,۴۱۴,۱۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,701,745 | 1,699,820 | 1,699,820 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۴,۰۵۱,۱۹۴,۶۱۰,۶۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,669,757 | 1,667,875 | 1,667,875 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۶۵۹,۵۳۶,۵۱۲,۷۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,666,962 | 1,665,085 | 1,665,085 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۵۳۸,۰۲۴,۰۹۳,۸۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,670,863 | 1,668,989 | 1,668,989 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۷۰۸,۰۶۵,۷۲۱,۲۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,680,319 | 1,678,432 | 1,678,432 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۳,۱۱۹,۴۷۸,۲۷۸,۲۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,677,401 | 1,675,527 | 1,675,527 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۹۲,۸۹۹,۶۴۶,۵۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,677,326 | 1,675,451 | 1,675,451 | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۳,۵۶۴,۱۴۸ | ۷۲,۹۸۹,۶۰۰,۳۸۰,۹۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||