انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۲۱۹,۹۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۷۸۰,۰۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۹۶۷,۴۴۲,۵۸۶,۵۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۴۸,۱۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۴۶,۲۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۴۶,۲۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان دوشنبه 1405/05/05ساعت 08:00 (حذف نماد سيمرغ)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان دوشنبه 1405/05/05ساعت 08:00 (حذف نماد سيمرغ)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان شنبه 1405/05/17ساعت 10:00 (تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,748,182 | 1,746,298 | 1,746,298 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۶۷,۴۴۲,۵۸۶,۵۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,748,091 | 1,746,206 | 1,746,206 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۶۳,۳۰۶,۵۷۷,۰۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,747,999 | 1,746,115 | 1,746,115 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۹۵۹,۱۷۵,۸۳۶,۸۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,750,605 | 1,748,749 | 1,748,749 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۹,۰۷۸,۳۱۱,۱۳۱,۸۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,740,612 | 1,738,774 | 1,738,774 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۸,۶۲۷,۲۱۲,۱۶۲,۱۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,709,414 | 1,707,605 | 1,707,605 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۷,۲۱۷,۷۴۵,۵۶۲,۳۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,683,220 | 1,681,454 | 1,681,454 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۰۳۵,۲۰۴,۸۸۰,۲۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,696,368 | 1,694,584 | 1,694,584 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۶۲۸,۹۵۵,۲۹۶,۹۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,696,276 | 1,694,492 | 1,694,492 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۶۲۴,۷۸۵,۰۷۸,۵۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,695,285 | 1,693,502 | 1,693,502 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۵۸۰,۰۴۵,۴۵۵,۶۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,691,052 | 1,689,272 | 1,689,272 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۶,۳۸۸,۷۴۸,۹۳۱,۰۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,674,857 | 1,673,114 | 1,673,114 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۵,۶۵۸,۰۹۶,۴۷۷,۴۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,654,339 | 1,652,633 | 1,652,633 | ۰ | ۲,۶۳۱,۵۴۶ | ۵۶,۰۹۱,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۵,۲۱۹,۹۲۲ | ۷۴,۷۳۱,۹۲۷,۵۶۷,۰۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,616,639 | 1,614,833 | 1,614,833 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۲,۵۸۸,۳۷۶ | ۶۸,۷۷۳,۱۲۷,۰۷۰,۱۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,645,839 | 1,643,947 | 1,643,947 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۲,۵۸۸,۳۷۶ | ۷۰,۰۱۳,۰۱۵,۰۰۷,۰۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,645,489 | 1,643,597 | 1,643,597 | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۲,۵۸۸,۳۷۶ | ۶۹,۹۹۸,۱۲۳,۱۶۲,۶۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,645,405 | 1,643,513 | 1,643,513 | ۰ | ۷۶۲,۳۰۰ | ۵۳,۴۵۹,۴۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۲,۵۸۸,۳۷۶ | ۶۹,۹۹۴,۵۳۸,۴۲۹,۵۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,652,923 | 1,650,957 | 1,650,957 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۱,۸۲۶,۰۷۶ | ۶۹,۰۵۳,۰۵۵,۶۰۸,۱۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,661,020 | 1,659,064 | 1,659,064 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۲,۹۳۱,۴۴۲ | ۱۰,۸۷۱,۱۱۵ | ۴۱,۸۲۶,۰۷۶ | ۶۹,۳۹۲,۱۱۸,۳۴۴,۵۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,705,728 | 1,703,888 | 1,703,888 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۹۷,۱۹۱ | ۰ | ۷,۹۳۹,۶۷۳ | ۴۴,۷۵۷,۵۱۸ | ۷۶,۲۶۱,۷۹۱,۴۰۴,۸۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||