اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 239,312,658,351
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,204,051
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,196,563
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,196,563
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/01 1,204,051 1,196,563 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,312,658,351
    2 1396/11/30 1,204,001 1,196,513 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,302,671,573
    3 1396/11/29 1,211,191 1,203,656 0 0 361,730 0 161,730 200,000 240,731,239,517
    4 1396/11/28 1,231,512 1,223,940 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,787,954,930
    5 1396/11/27 1,229,424 1,222,013 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,402,516,242
    6 1396/11/26 1,229,355 1,221,944 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,388,703,355
    7 1396/11/25 1,229,286 1,221,875 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,374,910,842
    8 1396/11/24 1,234,042 1,226,819 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,363,870,875
    9 1396/11/23 1,247,293 1,240,079 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,015,879,147
    10 1396/11/22 1,244,426 1,237,466 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,493,269,726
    11 1396/11/21 1,243,963 1,237,003 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,400,662,251
    12 1396/11/20 1,250,607 1,243,678 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,735,602,200
    13 1396/11/19 1,250,510 1,243,582 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,716,317,479
    14 1396/11/18 1,250,414 1,243,485 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,697,055,719
    15 1396/11/17 1,255,272 1,248,355 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,671,098,198
    16 1396/11/16 1,263,366 1,256,744 0 0 361,730 0 161,730 200,000 251,348,759,067
    17 1396/11/15 1,258,124 1,252,004 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,400,711,990
    18 1396/11/14 1,258,304 1,252,632 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,526,320,911
    19 1396/11/13 1,269,619 1,264,141 0 0 361,730 0 161,730 200,000 252,828,127,413
    20 1396/11/12 1,269,499 1,264,021 0 0 361,730 0 161,730 200,000 252,804,118,867
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق