صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی
از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور
کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع
صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند. برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد
معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه
نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات
تعیین می شود. به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 250 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از متوسط ارزش روزانۀ سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 0.2 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه 0.1 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 0.2 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 2،355 و حداکثر 2،835 میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 1.800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
| 6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارائیهای صندوق تا سقف یک میلیارد ریال. |
| 7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها: |
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد. |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر | ||||
| کارمزد ابطال |
|
مدیر
صندوق |