| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۷ |
(۷۴.۴۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۴,۱۲۵.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۵۸ |
۲۸۸,۵۱۸.۶۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۸۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۲۹.۶۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۶ |
۷,۸۳۲.۹۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۵۷ |
۲.۳۶ |
۲۹,۱۱۵.۶۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۵۴.۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۰.۲۸ |
۴۱,۸۰۸.۲۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۶ |
۳,۳۶۰.۸۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳ |
۲.۴۸ |
۳۹۵,۷۵۸.۵۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|