| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۶۰۴.۱۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۹۷ |
۱.۹۶ |
۱۲۵,۶۴۱.۰۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱۳ |
۱۷,۱۴۴.۳۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۸۷ |
۳,۷۹۱.۷۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۱ |
۲۲۹.۹۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۸۹) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۸۹ |
۰ |
|
|