| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۸۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۸.۶۸) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹.۴۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۵.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۱ |
(۵۰.۲۶) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۵۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۲۱.۱۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۶ |
۶۹.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۶.۶ |
(۹۱.۲۴) |
|
|