| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۷ |
(۶۵.۳۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۵۴ |
۱۹۹.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۳ |
(۶۳.۲۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۵) |
۸۱.۸۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۴۹.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۲) |
(۷۵.۷۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۳) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۶۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۵.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|