| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۲ |
۲.۱۷ |
۵۵۵.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۳۸ |
۱,۲۲۰.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۰۳) |
(۵۹.۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۶.۸۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۲.۳۲ |
۳۹۲.۲۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۶۳۴.۱۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۱ |
۲.۱۱ |
۳۴۲.۵۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۸۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
۱.۴۳ |
۲۷۴.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۹.۴۸) |
|
|