| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳,۸۸۰.۴۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۹ |
۹,۰۰۰.۵۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۲.۰۳ |
۵۳,۵۸۸.۶۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۶۱ |
۱۵,۶۹۵.۱۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
۲.۰۳ |
۱۹,۱۶۸.۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۹۲.۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۴ |
۷۳۰.۷۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۸۳ |
۱۲,۷۹۲.۶۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۳۴.۶۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۳.۴۱ |
۲.۲۸ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
|
|