| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۳ |
۲,۰۵۸.۸۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۸۵.۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۸ |
۲,۲۷۸.۱۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۸.۸۲ |
(۶۲.۷۹) |
| ۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۱.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۵ |
۸۱۰.۶۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲) |
(۸۶.۴۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۶.۲۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۸۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۸۸) |
|
|