| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۱.۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۶.۲۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۸۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۸.۶۸) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹.۴۲ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۵.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۱ |
(۵۰.۲۶) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۵۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۵۲۱.۱۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
|
|