| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۹۲.۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۴ |
۷۳۰.۷۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۸۳ |
۱۲,۷۹۲.۶۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۳۴.۶۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۳.۴۱ |
۲.۲۸ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۶ |
(۴۶.۳۳) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۶۹ |
۲,۷۱۴.۴۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۵۷ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵,۸۱۳.۴۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
|
|