| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۶) |
(۲۸.۸۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۴۷ |
۲.۴ |
۲۰,۳۸۳.۹۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۶۹.۹۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۱,۶۱۷.۱۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۳۵ |
۸۴.۲۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۲) |
(۵۷.۴۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۸.۱۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۴,۶۱۱.۲۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۸) |
|
|