| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۲.۸۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۹۳ |
۳۹۷.۸۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۵۸.۹۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۷.۳۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۹ |
(۳۷.۱۶) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۹.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۳ |
(۸۲.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|