| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۹۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۱ |
۲.۳۵ |
۱۱,۲۸۹.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۹ |
(۸۷.۴۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۷) |
۶۹۰.۹۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۶.۱۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۰۶۵.۰۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۵۷۳.۸۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|