| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۰۳) |
(۵۹.۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۶.۸۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۲.۳۲ |
۳۹۲.۲۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۶۳۴.۱۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۱ |
۲.۱۱ |
۳۴۲.۵۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۸۶) |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
۱.۴۳ |
۲۷۴.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۳) |
۰.۷۴ |
|
|