| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۰.۲۸ |
۴۱,۸۰۸.۲۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۶ |
۳,۳۶۰.۸۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳ |
۲.۴۸ |
۳۹۵,۷۵۸.۵۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۷ |
۲۷,۰۶۳.۱۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۹۲۱.۶۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۷ |
۱.۹۸ |
۶,۸۷۸.۰۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۷۶ |
۱۴,۲۴۷.۴۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۸۸ |
۳,۸۱۰.۲۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۵ |
۱,۶۱۷.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۶۶.۶۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۶,۰۴۳.۲۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۷۶.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|