| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۳) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۳۹) |
(۹.۰۲) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۷۴,۹۴۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۶۵) |
۴.۹۱ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۱ |
(۶۹.۸۹) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۲.۴۶) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۹,۰۸۵.۶۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۹۹ |
۱.۱۹ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۴) |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
|
|