| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۵۱) |
(۲۲.۶) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۷.۳۸) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۴۸) |
(۳.۵۹) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۴۷.۷۷) |
۱۵.۸ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۳۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۲.۶۳ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۴۸ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۱.۱۱ |
(۰.۶) |
۵,۵۵۹.۵۱ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۹۳ |
۹.۲۵ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۷ |
(۱۳.۵۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲) |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
|
|