| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۵۵ |
۲.۱۱ |
۲۷,۷۷۲.۶۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۸ |
۹,۶۳۸.۴۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶۷ |
۵,۰۹۵.۹۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۴۲ |
۳۴,۶۷۲.۰۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۷۵ |
۲.۷۴ |
۵۵,۵۶۰.۸۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۸۵ |
۴,۷۲۴.۰۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۵ |
۱۵,۰۲۳.۲۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۳) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳,۸۸۰.۴۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۹ |
۹,۰۰۰.۵۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۲.۰۳ |
۵۳,۵۸۸.۶۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۶۱ |
۱۵,۶۹۵.۱۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|