| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۳۲) |
(۹۱.۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۱۳ |
۷۰۶.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۸۳ |
۰.۹۹ |
۷۳,۵۷۷.۹۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۵۶ |
۲.۲ |
۲۷,۸۵۰.۲۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۱۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۹.۱۴ |
(۲۳.۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۳۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۲۲ |
۸,۸۶۲.۴۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۲.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۴۶۵,۲۸۶.۴۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۷۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۵) |
(۸۳.۲۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|