| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۱۱) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۷۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۷۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۷۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۳۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۰۵ |
۹۶,۳۷۵.۷۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۱.۷۹) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۳.۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۹۰۶.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|