| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۸) |
۳,۴۴۸.۸۵ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۲۳ |
۰.۵۲ |
۳۰۹,۸۹۲.۱۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۸۴ |
۲.۷۱ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۵۸,۵۹۲.۱۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۵.۶۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱.۲۳ |
(۹۶.۶۵) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۸ |
(۸۰.۵۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۳ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۲۹۹.۱۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۵.۲۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۳ |
۲,۰۵۸.۸۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۸۵.۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۸ |
۲,۲۷۸.۱۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|