| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۴۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۰.۷۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۴۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۳.۶۶) |
۲,۳۵۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۷.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۶ |
۲.۱۸ |
۱,۵۰۰.۲۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
|
|