| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۱,۵۰۲.۲۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۰۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۹.۵۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۶,۹۶۵.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۲۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۲,۲۲۴.۵۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۴۴ |
۱۴۸,۴۸۵.۷۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۷۷.۵۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۴۷) |
۵۶.۳۲ |
|
|