| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۲ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۱۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۳۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۶۹) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۶۱ |
۶,۶۴۷.۲۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|