| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۸.۷۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۳۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۷.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷۸ |
۳.۵۹ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۳.۱ |
۰.۰۷ |
۶,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۰۲۰.۸۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۱۱,۱۲۱.۱۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|