| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۳۱ |
۷,۸۸۱.۸۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۱) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۲۳ |
۲.۶۶ |
۸,۶۱۳.۲۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۲۶.۴۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۹۲ |
۴۰,۱۲۱.۳۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۲.۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|