| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۳۱ |
۱۷,۴۵۷.۲۴ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۹ |
۳.۲۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۱ |
(۹۹.۵۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۶۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۲ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۱۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۳۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|