| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۹) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۳۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۸ |
۳۴۴.۹۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۸۷ |
۲۶۱,۸۸۷.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۵) |
۲,۰۵۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۲.۶۶) |
۳,۳۰۷.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۳.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۲۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۱۱) |
۱۴۲.۷۵ |
|
|