| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۲۱.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۲ |
۱.۶۵ |
۶۲۰,۵۰۸.۴۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۱,۵۰۲.۲۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۰۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۹.۵۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۶,۹۶۵.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۲۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|