| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۱.۴۱ |
(۷۹.۱۸) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۷۸ |
(۰.۰۸) |
۶۱,۶۱۱.۲۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۴۴.۵۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۸) |
۳,۴۴۸.۸۵ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۲۳ |
۰.۵۲ |
۳۰۹,۸۹۲.۱۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۸۴ |
۲.۷۱ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۵۸,۵۹۲.۱۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۸) |
۰ |
|
|