| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۰۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۷) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۶۷ |
۴.۱۷ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۴۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
|
|