| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۸.۷۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۳۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۷.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷۸ |
۳.۵۹ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۳.۱ |
۰.۰۷ |
۶,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۰۲۰.۸۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۱۱,۱۲۱.۱۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
|
|