| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۹) |
۴۵۱.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۲.۷۹ |
۰.۳۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۷۲ |
۳۳,۶۵۸.۹۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۱۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۴۴ |
۳.۲۱ |
۶۵۳,۸۸۷.۰۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱ |
۳.۰۸ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۲ |
(۱.۷۷) |
۹,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۶۸.۸۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۲) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۶) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
|
|