| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۴۱ |
۳.۹۲ |
۱۶,۵۶۵.۵۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۰۳ |
۴.۰۹ |
۴,۰۴۳.۱۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۸) |
۱.۸۲ |
(۹۴.۳۲) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۶۳,۲۴۵.۲۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۹ |
۱.۳۴ |
۳۱۶.۷۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷ |
(۹۱.۰۶) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|