| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۷ |
(۹۷.۱۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۰۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۷) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۶۷ |
۴.۱۷ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|