| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۲.۲۸ |
(۲.۰۵) |
۳۷۶,۱۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۲.۵۵) |
۶۱,۴۸۹.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۲.۸ |
(۰.۵۸) |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۴۷ |
۳۹,۰۰۱.۴۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶۴) |
(۷۵.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۶۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۹ |
۱۶,۲۹۳.۳۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۹۴.۰۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۶۳.۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۶۴ |
۴,۳۹۰.۹۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|