| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۳.۰۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۷) |
۳۷۰.۱۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۴۷ |
۱۵,۷۰۱.۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۲.۶۷ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۳۹ |
۱.۸۹ |
۱۵,۲۰۷.۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۹.۹۲ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۰۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۵ |
(۷۳.۷۶) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۲.۸۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|