| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۳۱ |
۷,۸۸۱.۸۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۱) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۲۳ |
۲.۶۶ |
۸,۶۱۳.۲۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۲۶.۴۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۹۲ |
۴۰,۱۲۱.۳۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۲.۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۹۰.۳۸) |
|
|