| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۹۶ |
۴,۲۳۶.۵۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۵.۰۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۴ |
۸۸۷,۷۷۵.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۸۴ |
۳.۰۱ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۹) |
۴۵۱.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۲.۷۹ |
۰.۳۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۷۲ |
۳۳,۶۵۸.۹۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۱۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۴۴ |
۳.۲۱ |
۶۵۳,۸۸۷.۰۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱ |
۳.۰۸ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۲ |
(۱.۷۷) |
۹,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|