| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۳ |
(۳.۵) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۹۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۲.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۹۱ |
(۴۸.۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۱) |
۲.۳۷ |
(۹۷.۴۲) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۵ |
(۶۸.۴۲) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۹) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۷ |
(۹۷.۱۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|