| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۸.۸۲ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۱.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۵ |
۸۱۰.۶۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲) |
(۸۶.۴۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۶.۲۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۴) |
۰ |
|
|