| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۰۹ |
۳,۹۶۲.۶۵ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۵۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۴) |
(۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۱.۲۸ |
(۹۶.۶۹) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۱.۶۸) |
۹۱.۶۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۳.۱ |
۰.۲ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۴۲ |
۰.۶ |
۶۲۵,۹۲۴.۴۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۳.۲) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۳ |
۲۸,۴۶۳.۹۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۸۹) |
|
|