| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۰.۷۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۴۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۳.۶۶) |
۲,۳۵۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۷.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۶ |
۲.۱۸ |
۱,۵۰۰.۲۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۹۶ |
۴,۲۳۶.۵۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۵.۰۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۴ |
۸۸۷,۷۷۵.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۸۴ |
۳.۰۱ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
|
|