| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱.۲۳ |
(۹۶.۶۵) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۸ |
(۸۰.۵۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۳ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۲۹۹.۱۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۵.۲۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۳ |
۲,۰۵۸.۸۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۸۵.۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۸ |
۲,۲۷۸.۱۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۸.۸۲ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۱.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|
|