| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۴ |
(۱۷.۶۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۶۹ |
۵۴۲,۵۳۹.۳۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۳.۱۳ |
۶,۰۷۶.۹۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۳۸ |
۳۰,۴۱۵.۹۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱ |
۳.۳۳ |
۱۹۴,۷۶۲.۱۶ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۲.۴۶ |
(۶۵.۷۱) |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۴ |
(۶۲.۲۷) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۷۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۱ |
۳.۱۴ |
۹۹,۸۰۳.۹۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۶ |
۳.۱۸ |
۳۲,۲۲۰.۲۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۰۷) |
۴۱,۳۸۸.۱۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۴۷ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|