ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۱.۳۹) |
۲۴.۹ |
۱۹۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۱۹۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۱۹۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۸.۵۸ |
۵۷۸.۲۸ |
۱۹۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۱ |
(۶.۲۶) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
۱۹۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۱.۹۴) |
۹۶۳.۰۷ |
۱۹۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۲.۴۳) |
۴۶.۴۱ |
۱۹۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۷۷) |
۶۰.۴۶ |
۱۹۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۱۹۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۱۹۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۸) |
۵۵۰.۸۴ |
(۸۸.۱۲) |
۱۹۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۷ |
(۹۶.۵۴) |
۱۶۷.۳۷ |
۱۹۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۹۴) |
۲۴.۱۲ |
۱۹۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۳ |
(۳۶.۲۳) |
۲۳۶.۸ |
۱۹۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۴۷ |
۷,۷۵۲.۳۸ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
۱۹۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱۹۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱۹۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۵ |
(۵۰.۱۳) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
۱۹۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹۵) |
(۷۱.۰۳) |
|