| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۷۱ |
۸۲,۳۴۲.۱۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۲ |
۲.۲ |
۱۵۰,۳۰۳.۶۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶,۲۶۱.۳۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۹ |
(۳۶.۹۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹۷.۵۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۱۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۳۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۰۳.۳۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۷.۲۵) |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۲.۶۶ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|