| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۳ |
۲.۸۴ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۳ |
(۳.۵) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۹۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۲.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۹۱ |
(۴۸.۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۱) |
۲.۳۷ |
(۹۷.۴۲) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۵ |
(۶۸.۴۲) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|