| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۹ |
۱۰۳.۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۹) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۳۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۸ |
۳۴۴.۹۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۸۷ |
۲۶۱,۸۸۷.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۵) |
۲,۰۵۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۲.۶۶) |
۳,۳۰۷.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۳.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
|
|