| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۵ |
۸۱۰.۶۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲) |
(۸۶.۴۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۶.۲۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۸.۷۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|