| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۱۷) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۰۴۷.۸۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۶۱ |
۱۱۳.۳۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۹۳ |
۳۲۲.۲۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۸.۸۲) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۰۲ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۸ |
۱.۶۲ |
۱۸۵,۱۵۲.۵۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۷۰.۳۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۵۸ |
۶۷,۵۴۰.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|