| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۵.۶۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱.۲۳ |
(۹۶.۶۵) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۸ |
(۸۰.۵۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۳ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۲۹۹.۱۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۵.۲۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۳ |
۲,۰۵۸.۸۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۸۵.۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۸ |
۲,۲۷۸.۱۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۸.۸۲ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۱.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|