| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۶۹) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۶۱ |
۶,۶۴۷.۲۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۳.۰۹ |
۱.۴۱ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۰۹ |
۳,۹۶۲.۶۵ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۵۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۴) |
(۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۱.۲۸ |
(۹۶.۶۹) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۱.۶۸) |
۹۱.۶۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۳) |
۰ |
|
|