| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۱,۵۰۲.۲۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۰۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۹.۵۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۶,۹۶۵.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۲۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۲,۲۲۴.۵۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۴۴ |
۱۴۸,۴۸۵.۷۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۷۷.۵۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|