| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۲.۲۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۶۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۱) |
۶۶۱.۸۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۷,۹۶۵.۴۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۳۹ |
۳,۴۶۶.۱۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۳.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
۱.۱۴ |
۶۷,۶۲۳.۹۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۶۴.۲۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۱) |
۱,۰۵۹.۴۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۲۷ |
۲,۱۹۸.۰۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۹۶.۶۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۶.۳۶) |
|
|