| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۴۳) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۳۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۹۵ |
۱,۰۲۶.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۳.۰۸ |
۳۲۱,۱۴۹.۴۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۳۸۵.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۶ |
۴۲۹.۰۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۹۵ |
۱,۲۰۲.۵۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۲۰.۲۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۳.۹۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۵.۳۱ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|