| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۲.۸ |
(۰.۵۸) |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۴۷ |
۳۹,۰۰۱.۴۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶۴) |
(۷۵.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۶۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۹ |
۱۶,۲۹۳.۳۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۹۴.۰۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۶۳.۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۶۴ |
۴,۳۹۰.۹۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۳) |
(۳۲.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۲۱.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۲ |
۱.۶۵ |
۶۲۰,۵۰۸.۴۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|