| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۱ |
(۹۹.۵۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۶۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۲ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۱۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۳۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۶۹) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۶۱ |
۶,۶۴۷.۲۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|