| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۳.۱ |
۰.۲ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۴۲ |
۰.۶ |
۶۲۵,۹۲۴.۴۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۳.۲) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۳ |
۲۸,۴۶۳.۹۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۱.۴۱ |
(۷۹.۱۸) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۷۸ |
(۰.۰۸) |
۶۱,۶۱۱.۲۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۴۴.۵۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|