| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۳.۰۸ |
۳۲۱,۱۴۹.۴۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۳۸۵.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۶ |
۴۲۹.۰۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۹۵ |
۱,۲۰۲.۵۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۲۰.۲۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۳.۹۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۵.۳۱ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۵ |
۴۳۹.۲۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۸۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۲۰,۶۱۷.۸۱ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۴.۸۲ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|