| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۷۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۷۴ |
۳.۹۴ |
۵۴,۱۳۱.۹۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۹.۲۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۱.۹ |
(۸۹.۱۷) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۷۳ |
۳.۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۳۱ |
۱۷,۴۵۷.۲۴ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۹ |
۳.۲۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۹.۰۳) |
|
|