| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۷۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۷۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۷۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۳۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۰۵ |
۹۶,۳۷۵.۷۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۱.۷۹) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۳.۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۹۰۶.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۳.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۲.۲۸ |
(۲.۰۵) |
۳۷۶,۱۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۲.۵۵) |
۶۱,۴۸۹.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|