| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰.۸۴) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۹۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۱ |
۱,۶۸۲.۱۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۷۸ |
۷۶.۵۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۱ |
۲.۰۴ |
۵,۲۸۰.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
۲.۴۱ |
۱,۴۸۶.۹۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۸ |
۱,۷۶۰.۵۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۷) |
(۶۰.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۳۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۶.۶۴ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|