| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۲.۶۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۵ |
۳۴,۰۴۱.۴۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۲ |
(۲۱.۲۹) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۶۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱.۲۴) |
۱.۵۳ |
(۹۸.۹۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۷۱ |
۲.۷۲ |
۴۹,۱۱۵.۳۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۱.۱۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۴۷.۲۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|