| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۹) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۳۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۸ |
۳۴۴.۹۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۸۷ |
۲۶۱,۸۸۷.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۵) |
۲,۰۵۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۲.۶۶) |
۳,۳۰۷.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۳.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۲۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|