| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۵۸ |
۳,۹۷۲.۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۳۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۷.۰۳ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۶۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۷.۴۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۶۷.۳۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۲۶.۸۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۴۵ |
۱.۵۴ |
۴۱۱.۱۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۳ |
۴,۴۲۱.۴۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۲۴ |
۱.۳۷ |
۸,۹۷۶.۴۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۶۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۳۱) |
۱۱۲.۳۲ |
|
|