| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۰۴۷.۸۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۶۱ |
۱۱۳.۳۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۹۳ |
۳۲۲.۲۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۸.۸۲) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۰۲ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۸ |
۱.۶۲ |
۱۸۵,۱۵۲.۵۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۷۰.۳۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۵۸ |
۶۷,۵۴۰.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
(۱.۳۱) |
(۳۱.۳۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۹ |
۱۰۳.۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|