| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۲.۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۲۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۹.۴۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۸ |
۳,۵۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۴ |
(۵۸.۰۱) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۸) |
۴۳۵.۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۲.۱۷ |
۰.۰۷ |
۲۵۰,۴۸۵.۴۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۰۰۱.۸۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۷ |
۶۸۲.۸۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۵۰.۴۲) |
|
|