| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۹۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۳.۷۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۶۵ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۰۹ |
۴۳۶,۹۵۸.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۶ |
۱,۴۵۷.۴۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۹.۲۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۸۴۶.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۵۸.۳۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۷۳ |
۲۷۳.۶۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|