| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۱.۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱,۱۸۱.۳۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵) |
(۹۲.۴۴) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۴۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۶.۳۲) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۶ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۴۶ |
۴۰۰.۹۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۴.۸۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۱۷) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۶.۳۴) |
|
|