| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۸ |
(۰.۸۲) |
۱,۷۵۶.۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۷۰.۳۴ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶) |
(۷۴.۲۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۹۱) |
۱,۴۷۴.۸۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۹۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۷۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۷۴ |
۳.۹۴ |
۵۴,۱۳۱.۹۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۹.۲۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۱.۹ |
(۸۹.۱۷) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۷۳ |
۳.۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
|
|