| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۴۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۴۳ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۰.۵۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۲۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۳.۸۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۶۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۲۹.۷۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۸۰.۳۶) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۴.۸۳) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۹) |
(۷۵.۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰.۸۴) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|