| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۶۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۷.۴۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۶۷.۳۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۲۶.۸۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۴۵ |
۱.۵۴ |
۴۱۱.۱۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۳ |
۴,۴۲۱.۴۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۲۴ |
۱.۳۷ |
۸,۹۷۶.۴۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۶۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۳۱) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۰.۹۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۰۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۰۲ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|