| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۳.۰۸ |
۳۲۱,۱۴۹.۴۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۳۸۵.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۶ |
۴۲۹.۰۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۹۵ |
۱,۲۰۲.۵۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۲۰.۲۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۳.۹۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۵.۳۱ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۵ |
۴۳۹.۲۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۸۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۲۰,۶۱۷.۸۱ |
(۲۰.۶۱) |
|
|