| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹۷.۵۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۱۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۳۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۰۳.۳۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۷.۲۵) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶) |
(۸۵.۷۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۲.۶۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۵ |
۳۴,۰۴۱.۴۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۲ |
(۲۱.۲۹) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|