| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۸۶ |
۱,۲۷۹.۹۸ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۳۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۸۵ |
(۳۰.۱۵) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۸ |
۲.۰۷ |
۱,۷۰۶.۵۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۱.۸۵) |
۰.۵ |
(۹۹.۸۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۷) |
(۳۰.۶۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۲.۲۶ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۳۰.۵۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۶۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷) |
(۷۰.۳۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱.۶۳ |
(۰.۴۸) |
۳۶,۱۰۹.۰۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۶۳۵.۲ |
(۵۷.۴۵) |
|
|