| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۶۱) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۵.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۹.۲۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۵) |
۴,۹۸۴.۲ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۸) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۵ |
(۴۳.۱) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۴.۳۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۶۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۷۱.۹۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۳.۰۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۶) |
(۷۵.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۸.۷۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۰۵ |
۹۸.۸۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۰۷ |
(۷۱.۳۷) |
|
|