| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۷) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۱.۸۹ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۲) |
۱۹۹.۱۷ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۳.۶۶ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۱.۳۴ |
(۹۲.۶۸) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۸ |
۲.۸۹ |
۱,۷۱۵.۵۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۹۵.۶۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|