| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۵۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۹۳) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۸۸) |
(۶۷.۱۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۴۳ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۶) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۶.۸۲ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۸۷ |
(۱.۳۳) |
۲,۲۹۳.۴۲ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۶۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۴۳) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۳۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۳۲.۹۵) |
|
|