| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۲۹ |
۱.۴ |
۳۸۳,۷۱۴.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۰۱.۲۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۲.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۶۸.۸۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۲۱۹.۸۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۵) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۷.۹۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۹۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۲.۴۸) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۹۹ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۲۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|