| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۸) |
۴۳۵.۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۲.۱۷ |
۰.۰۷ |
۲۵۰,۴۸۵.۴۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۰۰۱.۸۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۷ |
۶۸۲.۸۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۶) |
۱۵۲.۲۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۵.۳۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۳۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۷۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۲.۸۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۷۱ |
۸۲,۳۴۲.۱۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۲ |
۲.۲ |
۱۵۰,۳۰۳.۶۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶,۲۶۱.۳۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|