| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۶ |
۱,۴۵۷.۴۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۹.۲۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۸۴۶.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۵۸.۳۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۷۳ |
۲۷۳.۶۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۱,۰۱۸.۳۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۵۸ |
۳,۹۷۲.۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۳۴) |
۹۵.۱ |
|
|