| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۳.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۲.۲۸ |
(۲.۰۵) |
۳۷۶,۱۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۲.۵۵) |
۶۱,۴۸۹.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۲.۸ |
(۰.۵۸) |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۴۷ |
۳۹,۰۰۱.۴۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶۴) |
(۷۵.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۶۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۹ |
۱۶,۲۹۳.۳۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۹۴.۰۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۶۳.۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|