| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۲۶.۴۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۹۲ |
۴۰,۱۲۱.۳۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۲.۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۲۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۹.۴۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۸ |
۳,۵۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|