| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۸۱) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۴۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۸۲ |
۰.۳۵ |
۷۱,۱۸۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۵۶ |
(۱.۲۵) |
۲۷,۸۲۸.۶۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۷۱) |
۵۴,۹۴۸.۳۳ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۷ |
(۷۷.۵۴) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱) |
(۶۰.۲۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۵۳.۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۶۹.۳۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|