| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۹۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۱ |
۱,۶۸۲.۱۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۷۸ |
۷۶.۵۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۱ |
۲.۰۴ |
۵,۲۸۰.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
۲.۴۱ |
۱,۴۸۶.۹۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۸ |
۱,۷۶۰.۵۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۷) |
(۶۰.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۳۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۶.۶۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۲.۳۳) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۷.۳۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۳۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۳.۴۹) |
(۹۵.۹۸) |
|
|