| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۲.۶۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۵ |
۳۴,۰۴۱.۴۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۲ |
(۲۱.۲۹) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۶۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱.۲۴) |
۱.۵۳ |
(۹۸.۹۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۷۱ |
۲.۷۲ |
۴۹,۱۱۵.۳۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۱.۱۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۴۷.۲۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۸۳ |
(۹۸.۲۵) |
|
|