| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۸) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۵ |
(۴۳.۱) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۴.۳۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۶۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۷۱.۹۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۳.۰۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۶) |
(۷۵.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۸.۷۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۰۵ |
۹۸.۸۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۰۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۹۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۳.۷۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۶۵ |
۴۴۶.۳ |
|
|