| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۶,۹۶۵.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۲۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۲,۲۲۴.۵۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۴۴ |
۱۴۸,۴۸۵.۷۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۷۷.۵۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۴۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۳۱ |
۷,۸۸۱.۸۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۱) |
۹۵۳.۳۱ |
|
|