| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۷.۰۳ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۶۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۷.۴۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۶۷.۳۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۲۶.۸۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۴۵ |
۱.۵۴ |
۴۱۱.۱۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۳ |
۴,۴۲۱.۴۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۲۴ |
۱.۳۷ |
۸,۹۷۶.۴۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۶۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۳۱) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۰.۹۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۰۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۹۴ |
۰ |
|
|