| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۴۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۸۲ |
۰.۳۵ |
۷۱,۱۸۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۵۶ |
(۱.۲۵) |
۲۷,۸۲۸.۶۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۷۱) |
۵۴,۹۴۸.۳۳ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۷ |
(۷۷.۵۴) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱) |
(۶۰.۲۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۵۳.۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۶۹.۳۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۹) |
۳۴۵.۸ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۲۹ |
۱.۴ |
۳۸۳,۷۱۴.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۰۱.۲۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۲.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۶۸.۸۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|