| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۶۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱.۲۴) |
۱.۵۳ |
(۹۸.۹۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۷۱ |
۲.۷۲ |
۴۹,۱۱۵.۳۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۱.۱۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۴۷.۲۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۸۳ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۳.۰۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۷) |
۳۷۰.۱۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۴۷ |
۱۵,۷۰۱.۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|