| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۷۳ |
۰.۴۴ |
۵۱,۵۱۲.۶۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۲۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۶۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۹۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۶ |
(۳۵.۱۳) |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۲۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۹) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۹۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶۰.۱۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|