| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۲.۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۲۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۹.۴۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۸ |
۳,۵۸۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۴ |
(۵۸.۰۱) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۸) |
۴۳۵.۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۲.۱۷ |
۰.۰۷ |
۲۵۰,۴۸۵.۴۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۰۰۱.۸۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۷ |
۶۸۲.۸۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۶) |
۱۵۲.۲۵ |
(۹۵.۸) |
|
|