| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۹ |
۱۶,۲۹۳.۳۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۹۴.۰۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۶۳.۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۶۴ |
۴,۳۹۰.۹۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۳) |
(۳۲.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۲۱.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۲ |
۱.۶۵ |
۶۲۰,۵۰۸.۴۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۱,۵۰۲.۲۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۰۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۹.۵۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|