| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۴۴ |
۱۴۸,۴۸۵.۷۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۷۷.۵۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۴۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۳۱ |
۷,۸۸۱.۸۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۱) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۲۳ |
۲.۶۶ |
۸,۶۱۳.۲۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۲۶.۴۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۹۲ |
۴۰,۱۲۱.۳۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|