| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۷۲.۷۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۲۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۹ |
(۷۸.۳۵) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۲.۳۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۹۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۵.۳۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۰۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
|
|