| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۲۱.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۲ |
۱.۶۵ |
۶۲۰,۵۰۸.۴۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۱,۵۰۲.۲۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۰۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۹.۵۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۶,۹۶۵.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۲۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|