| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۴ |
(۵۸.۰۱) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۸) |
۴۳۵.۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۲.۱۷ |
۰.۰۷ |
۲۵۰,۴۸۵.۴۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۰۰۱.۸۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۷ |
۶۸۲.۸۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۶) |
۱۵۲.۲۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۵.۳۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۳۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۷۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۲.۸۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۷۱ |
۸۲,۳۴۲.۱۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۲ |
۲.۲ |
۱۵۰,۳۰۳.۶۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|