| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۸۷ |
۲۶۱,۸۸۷.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۵) |
۲,۰۵۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۲.۶۶) |
۳,۳۰۷.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۳.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۲۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۱۱) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۷۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۷۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۷۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|