| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۶۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۴۳) |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۳۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۹۵ |
۱,۰۲۶.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۳.۰۸ |
۳۲۱,۱۴۹.۴۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۳۸۵.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۶ |
۴۲۹.۰۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۹۵ |
۱,۲۰۲.۵۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۲۰.۲۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۳.۹۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۵.۳۱ |
(۷۳.۸۴) |
|
|