| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۲۱۹.۸۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۵) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۷.۹۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۹۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۲.۴۸) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۹۹ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۲۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۶۱) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۵.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۹.۲۸ |
۸۴.۸ |
|
|