| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۲.۳۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۹۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۵.۳۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۰۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۳۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۷۳ |
۰.۴۴ |
۵۱,۵۱۲.۶۵ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|