| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۲.۲۸ |
(۲.۰۵) |
۳۷۶,۱۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۲.۵۵) |
۶۱,۴۸۹.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۲.۸ |
(۰.۵۸) |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۴۷ |
۳۹,۰۰۱.۴۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶۴) |
(۷۵.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۶۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۹ |
۱۶,۲۹۳.۳۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۹۴.۰۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۶۳.۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۶۴ |
۴,۳۹۰.۹۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|