| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۰۲ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۸ |
۱.۶۲ |
۱۸۵,۱۵۲.۵۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۷۰.۳۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۵۸ |
۶۷,۵۴۰.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
(۱.۳۱) |
(۳۱.۳۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۹ |
۱۰۳.۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۹) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۳۸) |
(۹۶.۴) |
|
|