| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۱۱) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۷۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۷۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۷۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۳۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۰۵ |
۹۶,۳۷۵.۷۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۱.۷۹) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۳.۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۹۰۶.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|