| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۶,۹۶۵.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۲۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۲,۲۲۴.۵۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۴۴ |
۱۴۸,۴۸۵.۷۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۷۷.۵۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۴۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۳۱ |
۷,۸۸۱.۸۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۵) |
(۴۶.۸۲) |
|
|