| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۷۹) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۲) |
۶۸۵.۴۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۵۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۹.۵۵ |
(۰.۸۴) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۶) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۶۱) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۵.۲۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۳۴) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۲۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۸۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۶ |
۶,۸۰۱.۰۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۴۹ |
۲,۳۴۰.۰۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۱۶) |
(۷۴.۹۷) |
|
|