| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۹ |
۱۶,۲۹۳.۳۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۹۴.۰۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۶۳.۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۶۴ |
۴,۳۹۰.۹۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۳) |
(۳۲.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۲۱.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۲ |
۱.۶۵ |
۶۲۰,۵۰۸.۴۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۱,۵۰۲.۲۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۰۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۹.۵۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|