| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۶۶۹.۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۱.۰۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۸۰۶.۳۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۵ |
۳.۳۵ |
۸۲۹,۴۹۱.۰۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۲۹.۴۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۲۶ |
۳.۴۹ |
۳۵۳,۶۲۶.۳۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۷.۶۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۸۴ |
۲۱۷.۶۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۶.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۸.۹۳) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۹ |
(۶۱.۳۵) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|