| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۶) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۶.۸۲ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۸۷ |
(۱.۳۳) |
۲,۲۹۳.۴۲ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۶۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۴۳) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۳۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۹۵ |
۱,۰۲۶.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۳.۰۸ |
۳۲۱,۱۴۹.۴۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۳۸۵.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۶ |
۴۲۹.۰۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
|
|