| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۳۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۰۵ |
۹۶,۳۷۵.۷۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۱.۷۹) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۳.۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۹۰۶.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۳.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۲.۲۸ |
(۲.۰۵) |
۳۷۶,۱۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۲.۵۵) |
۶۱,۴۸۹.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۲.۸ |
(۰.۵۸) |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۴۷ |
۳۹,۰۰۱.۴۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶۴) |
(۷۵.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۶۱) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|