| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۸ |
۳۴۴.۹۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۸۷ |
۲۶۱,۸۸۷.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۵) |
۲,۰۵۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۲.۶۶) |
۳,۳۰۷.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۳.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۲۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۱۱) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۷۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۷۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۷۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|