| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۸.۸۲) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۰۲ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۸ |
۱.۶۲ |
۱۸۵,۱۵۲.۵۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۷۰.۳۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۵۸ |
۶۷,۵۴۰.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
(۱.۳۱) |
(۳۱.۳۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۹ |
۱۰۳.۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۹) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۷۳ |
۰ |
|
|