| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۸۰۶.۳۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۵ |
۳.۳۵ |
۸۲۹,۴۹۱.۰۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۲۹.۴۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۲۶ |
۳.۴۹ |
۳۵۳,۶۲۶.۳۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۷.۶۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۸۴ |
۲۱۷.۶۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۶.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۸.۹۳) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۹ |
(۶۱.۳۵) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۲.۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|