| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۹۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۳.۷۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۶۵ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۰۹ |
۴۳۶,۹۵۸.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۶ |
۱,۴۵۷.۴۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۹.۲۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۸۴۶.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۵۸.۳۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۷۳ |
۲۷۳.۶۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|