| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۲۸ |
۹,۹۹۳.۳۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۹.۷۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۰۶ |
۴۳۸,۸۱۸.۴۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۱۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۲۶ |
۳۳۸.۵۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۵ |
۳.۲ |
۲۳,۰۲۵.۹۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۴ |
(۸۵.۹۹) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۱ |
۳۴۳.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۱.۷۲ |
(۱.۳۶) |
۴۹,۵۱۷.۵۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۴.۲۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۹۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۶۶.۴۴) |
|
|