| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۷۱.۹۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۳.۰۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۶) |
(۷۵.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۸.۷۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۰۵ |
۹۸.۸۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۰۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۹۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۳.۷۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۶۵ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۰۹ |
۴۳۶,۹۵۸.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۶ |
۱,۴۵۷.۴۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۹.۲۶) |
(۶۷.۸۴) |
|
|