| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
۴.۰۹ |
۴۳۴,۰۴۷.۳۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۸ |
۳.۹۷ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۶ |
۴,۱۹۷.۵۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۶) |
۲۳۹,۰۶۴.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۰.۱۵ |
۲۷,۲۶۹.۲۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۸) |
۴۵۶.۲۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱ |
۱,۲۹۹.۹۹ |
۴۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۴۲.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۲.۵۶ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|