| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۶) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۶.۸۲ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۸۷ |
(۱.۳۳) |
۲,۲۹۳.۴۲ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۶۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۴۳) |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۳۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۹۵ |
۱,۰۲۶.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۳.۰۸ |
۳۲۱,۱۴۹.۴۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۳۸۵.۰۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۶ |
۴۲۹.۰۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|