| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۷۹ |
۳۰۸,۵۵۸.۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۱.۶۱ |
۴۴۹,۸۹۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۲۶ |
۱۱۵,۷۴۱.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۳.۷۷ |
۱۲۳,۳۲۲.۳۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۱۸ |
۴.۹۶ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|