| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۸.۹۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۲۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۷) |
(۸۵.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۶.۷۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۲۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۲۵ |
۱۶,۵۰۸.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۹ |
۳,۴۴۸.۱۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۶۳۷.۴۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|